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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 029.00 | 60.00 | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 210.00 | 35 296.00 | 59 915.00 | 95 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 744.00 | 468 860.00 | 175 884.00 | 644 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 151.00 | | 569 151.00 | 569 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 310.00 | 507 184.00 | 1 399 126.00 | 1 906 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 085.00 | 1 746.00 | 97 338.00 | 99 085.00 |
BZ Autres créances | 381 554.00 | | 381 554.00 | 381 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 143 186.00 | | 3 143 186.00 | 3 143 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 049.00 | 1 746.00 | 3 631 303.00 | 3 633 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 359.00 | 508 930.00 | 5 030 429.00 | 5 539 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572 151.00 | | | 572 151.00 |
CU Autres participations | 590 550.00 | | 590 550.00 | 590 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 985.00 | 2 426 445.00 | | 2 089 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 059.00 | 163 540.00 | | 555 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 770.00 | 4 403 711.00 | | 4 458 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 526.00 | 126 693.00 | | 247 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 87 723.00 | | 85 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 719.00 | 342 267.00 | | 238 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 659.00 | 556 684.00 | | 571 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 429.00 | 4 960 395.00 | | 5 030 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 659.00 | 556 684.00 | | 571 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
FG Production vendue services | 6 733 943.00 | | 6 733 943.00 | 6 733 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 678.00 | | 6 860 678.00 | 6 860 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 22 029.00 | | 3 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 1 809.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 42 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | 43 809.00 | | 12 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 343.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 296.00 | 18 710.00 | | 10 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | 19 054.00 | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 24 755.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 382.00 | 60 657.00 | | 161 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 329.00 | 6 500 231.00 | | 7 088 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 270.00 | 6 336 691.00 | | 6 533 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 059.00 | 163 540.00 | | 555 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 168.00 | 8 303.00 | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 561.00 | | 211 191.00 | 2 375 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 927.00 | | 123 468.00 | 706 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 546.00 | | 87 722.00 | 1 665 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 663.00 | 111 665.00 | 80 144.00 | 475 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 300.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 935.00 | 111 365.00 | 80 144.00 | 472 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 151.00 | 569 151.00 | | 569 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 360 381.00 | 360 381.00 | | 360 381.00 |
VI Groupe et associés | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
VP Divers | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 014.00 | 1 056 014.00 | | 1 056 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 659.00 | 571 659.00 | | 571 659.00 |