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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 258.00 | 90 653.00 | 4 605.00 | 95 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 873.00 | 384 954.00 | 180 919.00 | 565 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 873.00 | | 1 065 873.00 | 1 065 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 749.00 | 478 695.00 | 1 880 054.00 | 2 358 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | 1 461.00 | 3 702.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 483 233.00 | | 483 233.00 | 483 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 2 916 260.00 | | 2 916 260.00 | 2 916 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 130.00 | 1 461.00 | 3 414 668.00 | 3 416 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 879.00 | 480 156.00 | 5 294 722.00 | 5 774 879.00 |
CU Autres participations | 587 547.00 | | 587 547.00 | 587 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 129.00 | 1 027 129.00 | | 1 027 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 282 226.00 | 282 226.00 | | 282 226.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 667.00 | 9 604.00 | | 3 102 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 087.00 | 3 093 063.00 | | 374 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | 909.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 388.00 | 4 549 431.00 | | 4 923 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | 126 423.00 | | 199 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 581.00 | 86 629.00 | | 126 581.00 |
EA Autres dettes | 44 775.00 | 323 659.00 | | 44 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 334.00 | 536 712.00 | | 371 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 722.00 | 5 086 143.00 | | 5 294 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 334.00 | 536 712.00 | | 371 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 051 475.00 | | 8 051 475.00 | 8 051 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 475.00 | | 8 051 475.00 | 8 051 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 053 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 384.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 10 721.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 2 442 800.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 2 453 521.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 6 366.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 942.00 | 3 003.00 | | 16 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 242.00 | 9 369.00 | | 19 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 089.00 | 2 444 152.00 | | -19 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 471.00 | -120.00 | | 67 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 769.00 | 9 202 201.00 | | 8 062 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 683.00 | 6 109 138.00 | | 7 688 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 087.00 | 3 093 063.00 | | 374 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 807.00 | | -147 060.00 | 2 650 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 998.00 | 2 358 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 998.00 | 698 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 832.00 | | 181 811.00 | 661 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 886.00 | | -328 871.00 | 1 985 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 783.00 | 111 970.00 | 128 056.00 | 494 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 695.00 | 111 970.00 | 128 056.00 | 491 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 873.00 | 1 065 873.00 | | 1 065 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 482 871.00 | 482 871.00 | | 482 871.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 668.00 | 1 562 668.00 | | 1 562 668.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 334.00 | 371 334.00 | | 371 334.00 |