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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 729.00 | 360.00 | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 731.00 | 13 135.00 | 43 597.00 | 56 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 196.00 | 459 800.00 | 190 396.00 | 650 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 435.00 | | 1 071 435.00 | 1 071 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 561.00 | 475 663.00 | 1 899 898.00 | 2 375 561.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 017.00 | | 376 017.00 | 376 017.00 |
BZ Autres créances | 420 203.00 | | 420 203.00 | 420 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 248 198.00 | | 2 248 198.00 | 2 248 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 498.00 | | 3 060 498.00 | 3 060 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 058.00 | 475 663.00 | 4 960 395.00 | 5 436 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074 435.00 | | | 1 074 435.00 |
CU Autres participations | 590 550.00 | | 590 550.00 | 590 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
DH Report à nouveau | 2 426 445.00 | 1 809 692.00 | | 2 426 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 540.00 | 871 273.00 | | 163 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 711.00 | 4 494 691.00 | | 4 403 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 693.00 | 110 004.00 | | 126 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 57 945.00 | | 87 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 267.00 | 323 406.00 | | 342 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 684.00 | 491 355.00 | | 556 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 395.00 | 4 986 046.00 | | 4 960 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 684.00 | 491 355.00 | | 556 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
FG Production vendue services | 6 360 402.00 | | 6 360 402.00 | 6 360 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 435.00 | | 6 414 435.00 | 6 414 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 029.00 | 8 248.00 | | 22 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 138.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 898 560.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 809.00 | 898 698.00 | | 43 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 438.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 710.00 | 134 879.00 | | 18 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 054.00 | 135 316.00 | | 19 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 755.00 | 763 382.00 | | 24 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 657.00 | 417 508.00 | | 60 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 231.00 | 8 473 233.00 | | 6 500 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 691.00 | 7 601 959.00 | | 6 336 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 540.00 | 871 273.00 | | 163 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 303.00 | 66 085.00 | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 832.00 | | 248 857.00 | 2 304 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 129.00 | 2 375 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 129.00 | 706 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 487.00 | | 136 568.00 | 748 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 258.00 | | 112 288.00 | 1 553 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 540.00 | 128 542.00 | 159 418.00 | 506 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 300.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 111.00 | 128 242.00 | 159 418.00 | 504 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 435.00 | 1 071 435.00 | | 1 071 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 220.00 | | | 373 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 846.00 | | | 372 846.00 |
VP Divers | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 735.00 | 1 880 735.00 | | 1 880 735.00 |
VW T.V.A. | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684.00 | 556 684.00 | | 556 684.00 |