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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 258.00 | 72 837.00 | 22 421.00 | 95 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 866.00 | 338 023.00 | 163 842.00 | 501 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 754.00 | | 582 754.00 | 582 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 098.00 | 413 949.00 | 1 363 149.00 | 1 777 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 652.00 | 25 046.00 | 2 606.00 | 27 652.00 |
BZ Autres créances | 464 141.00 | | 464 141.00 | 464 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 3 115 316.00 | | 3 115 316.00 | 3 115 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 540.00 | 25 046.00 | 3 593 494.00 | 3 618 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 638.00 | 438 995.00 | 4 956 643.00 | 5 395 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585 754.00 | | | 585 754.00 |
CU Autres participations | 590 550.00 | | 590 550.00 | 590 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
DH Report à nouveau | 3 110 360.00 | 2 645 044.00 | | 3 110 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 827.00 | 465 316.00 | | -721 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 259.00 | 4 924 086.00 | | 4 202 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 125 872.00 | | 98 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 603.00 | 115 300.00 | | 159 603.00 |
EA Autres dettes | 496 574.00 | | | 496 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 384.00 | 241 171.00 | | 754 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 643.00 | 5 165 257.00 | | 4 956 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 384.00 | 241 171.00 | | 754 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 701 818.00 | | 4 701 818.00 | 4 701 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 818.00 | | 4 701 818.00 | 4 701 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 318.00 | 6 584.00 | | 32 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 360.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 437.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300.00 | 8 000.00 | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 939.00 | 8 437.00 | | 38 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 344.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 407.00 | 1 599.00 | | 50 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 081.00 | 1 942.00 | | 52 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 142.00 | 6 495.00 | | -13 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 58 448.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 923.00 | 7 345 639.00 | | 4 781 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 750.00 | 6 880 324.00 | | 5 503 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 827.00 | 465 316.00 | | -721 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 7 163.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 219.00 | | 89 396.00 | 1 871 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 518.00 | 1 777 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 518.00 | 597 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 013.00 | | 82 629.00 | 698 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 118.00 | | 6 767.00 | 1 170 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066.00 | 112 996.00 | 133 111.00 | 434 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 978.00 | 112 996.00 | 133 111.00 | 430 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 574.00 | 496 574.00 | | 496 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 754.00 | 582 754.00 | | 582 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VB T. V. A. | 355 623.00 | 355 623.00 | | 355 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VP Divers | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 903.00 | 1 082 903.00 | | 1 082 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 384.00 | 754 384.00 | | 754 384.00 |