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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 258.00 | 81 745.00 | 13 513.00 | 95 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 574.00 | 409 948.00 | 156 626.00 | 566 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 394 752.00 | | 1 394 752.00 | 1 394 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 807.00 | 494 781.00 | 2 156 026.00 | 2 650 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | 1 461.00 | 14 274.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 336 304.00 | | 336 304.00 | 336 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 2 568 449.00 | | 2 568 449.00 | 2 568 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 578.00 | 1 461.00 | 2 930 117.00 | 2 931 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 385.00 | 496 242.00 | 5 086 143.00 | 5 582 385.00 |
CU Autres participations | 587 547.00 | | 587 547.00 | 587 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 129.00 | 1 365 000.00 | | 1 027 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DG Autres réserves | 282 226.00 | 312 226.00 | | 282 226.00 |
DH Report à nouveau | 9 604.00 | 3 110 360.00 | | 9 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 063.00 | -721 827.00 | | 3 093 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 431.00 | 4 202 259.00 | | 4 549 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 423.00 | 98 207.00 | | 126 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 629.00 | 159 603.00 | | 86 629.00 |
EA Autres dettes | 323 659.00 | 496 574.00 | | 323 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 712.00 | 754 384.00 | | 536 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 143.00 | 4 956 643.00 | | 5 086 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 712.00 | 754 384.00 | | 536 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 265 318.00 | | 6 265 318.00 | 6 265 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 318.00 | | 6 265 318.00 | 6 265 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 24 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 318.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | 1 639.00 | | 10 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 442 800.00 | 37 300.00 | | 2 442 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453 521.00 | 38 939.00 | | 2 453 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 1 674.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | 50 407.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 369.00 | 52 081.00 | | 9 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444 152.00 | -13 142.00 | | 2 444 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -720.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 201.00 | 4 781 923.00 | | 9 202 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 138.00 | 5 503 750.00 | | 6 109 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 063.00 | -721 827.00 | | 3 093 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 097.00 | | 902 230.00 | 1 777 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003.00 | 1 985 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 520.00 | 2 650 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 517.00 | 661 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 124.00 | | 90 226.00 | 597 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 885.00 | | 812 004.00 | 1 176 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 951.00 | 106 350.00 | 25 517.00 | 413 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 862.00 | 106 350.00 | 25 517.00 | 410 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 659.00 | 323 659.00 | | 323 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 394 752.00 | 1 394 752.00 | | 1 394 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 315 534.00 | 315 534.00 | | 315 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 806.00 | 1 754 806.00 | | 1 754 806.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 712.00 | 536 712.00 | | 536 712.00 |