| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 139.00 | 204 777.00 | 21 361.00 | 226 139.00 |
AN Terrains | 205 779.00 | | 205 779.00 | 205 779.00 |
AP Constructions | 242 980.00 | 122 003.00 | 120 977.00 | 242 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 202.00 | 2 246 698.00 | 477 504.00 | 2 724 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 797.00 | 1 047 123.00 | 469 673.00 | 1 516 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 143.00 | 3 620 602.00 | 1 308 540.00 | 4 929 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 710.00 | 20 244.00 | 2 258 465.00 | 2 278 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 440.00 | 25 268.00 | 427 171.00 | 452 440.00 |
BT Marchandises | 148 790.00 | 8 161.00 | 140 628.00 | 148 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 265.00 | 38 133.00 | 2 456 132.00 | 2 494 265.00 |
BZ Autres créances | 463 388.00 | | 463 388.00 | 463 388.00 |
CF Disponibilités | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 856.00 | 91 808.00 | 5 874 048.00 | 5 965 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 895 000.00 | 3 712 411.00 | 7 182 588.00 | 10 895 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 3 656 924.00 | 3 656 924.00 | | 3 656 924.00 |
DH Report à nouveau | 363 933.00 | 485 694.00 | | 363 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 000.00 | 375 123.00 | | 228 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 104.00 | 6 407.00 | | 5 104.00 |
DK Provisions réglementées | 18 497.00 | 25 531.00 | | 18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 506.00 | 4 611 728.00 | | 4 334 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 527.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 204 878.00 | 44 665.00 | | 204 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 878.00 | 61 192.00 | | 204 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 866.00 | 165 623.00 | | 452 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 468.00 | 861 797.00 | | 633 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 091.00 | 625 916.00 | | 405 091.00 |
EA Autres dettes | 1 151 776.00 | 1 211 934.00 | | 1 151 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 204.00 | 2 865 271.00 | | 2 643 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 588.00 | 7 538 193.00 | | 7 182 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 714 858.00 | |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 818.00 | |
GE Autres charges | | | 30 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 528.00 | 50 795.00 | | 34 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963.00 | 218 724.00 | | 17 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 564.00 | -167 928.00 | | 16 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 764.00 | 78 132.00 | | 72 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 000.00 | 375 123.00 | | 228 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 758.00 | | | 4 660 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 929 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 689 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 094.00 | | | 4 454 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 016.00 | 317 968.00 | 20 381.00 | 3 323 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 904.00 | 14 873.00 | | 189 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 111.00 | 303 095.00 | 20 381.00 | 3 133 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 078.00 | 33 328.00 | 16 528.00 | 188 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 078.00 | 33 328.00 | 16 528.00 | 188 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 469.00 | 633 469.00 | | 633 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 644.00 | 1 604 644.00 | | 1 604 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 610.00 | 2 991 367.00 | 13 244.00 | 3 004 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 204.00 | 2 643 204.00 | | 2 643 204.00 |