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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 676.00 | 227 823.00 | 17 852.00 | 245 676.00 |
AN Terrains | 205 779.00 | | 205 779.00 | 205 779.00 |
AP Constructions | 242 980.00 | 134 152.00 | 108 828.00 | 242 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 649.00 | 2 411 569.00 | 323 079.00 | 2 734 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 097.00 | 1 126 785.00 | 406 312.00 | 1 533 097.00 |
AX Avances et acomptes | 855 654.00 | | 855 654.00 | 855 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 668.00 | 3 900 331.00 | 1 923 337.00 | 5 823 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 410.00 | 25 588.00 | 2 258 821.00 | 2 284 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 990.00 | 24 438.00 | 490 551.00 | 514 990.00 |
BT Marchandises | 169 410.00 | 12 548.00 | 156 861.00 | 169 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 455.00 | 34 318.00 | 2 588 136.00 | 2 622 455.00 |
BZ Autres créances | 433 925.00 | | 433 925.00 | 433 925.00 |
CF Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 543.00 | 96 893.00 | 6 029 650.00 | 6 126 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 212.00 | 3 997 224.00 | 7 952 987.00 | 11 950 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 3 656 924.00 | 3 656 924.00 | | 3 656 924.00 |
DH Report à nouveau | 591 933.00 | 363 933.00 | | 591 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 181.00 | 228 000.00 | | 403 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 801.00 | 5 104.00 | | 3 801.00 |
DK Provisions réglementées | 82 886.00 | 18 497.00 | | 82 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 773.00 | 4 334 506.00 | | 4 800 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 877.00 | 204 878.00 | | 208 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 877.00 | 204 878.00 | | 208 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 882.00 | 452 866.00 | | 286 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 302.00 | 633 468.00 | | 893 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 027.00 | 405 091.00 | | 473 027.00 |
EA Autres dettes | 1 290 124.00 | 1 151 776.00 | | 1 290 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 337.00 | 2 643 204.00 | | 2 943 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 987.00 | 7 182 588.00 | | 7 952 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 899 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 222 229.00 | |
FM Production stockée | | | 62 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 365 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 817 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 741 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 878.00 | 34 528.00 | | 64 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 680.00 | 17 963.00 | | 120 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 801.00 | 16 564.00 | | -55 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 909.00 | 2 817.00 | | 42 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 381.00 | 72 764.00 | | 176 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 497 552.00 | 12 929 343.00 | | 14 497 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 371.00 | 12 701 343.00 | | 14 094 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 181.00 | 228 000.00 | | 403 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 143.00 | | | 4 929 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 823 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 139.00 | | | 226 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 760.00 | | | 4 689 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 603.00 | 299 543.00 | 19 815.00 | 3 620 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 778.00 | 23 046.00 | | 204 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 825.00 | 276 497.00 | 19 815.00 | 3 415 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 498.00 | 75 995.00 | 11 606.00 | 18 498.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 878.00 | 48 664.00 | 44 665.00 | 204 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 675.00 | 62 575.00 | 53 675.00 | 53 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 808.00 | 69 975.00 | 64 891.00 | 91 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 185.00 | 194 634.00 | 121 162.00 | 315 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 664.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 995.00 | 56 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 302.00 | 893 302.00 | | 893 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 007.00 | 1 577 007.00 | | 1 577 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 455.00 | | | 2 622 455.00 |
VP Divers | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 028.00 | 473 028.00 | | 473 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 920.00 | 3 085 090.00 | 5 830.00 | 3 090 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 337.00 | 2 943 337.00 | | 2 943 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |