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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 272.00 | 250 280.00 | 10 992.00 | 261 272.00 |
AN Terrains | 423 703.00 | 40 326.00 | 383 377.00 | 423 703.00 |
AP Constructions | 942 388.00 | 267 740.00 | 674 648.00 | 942 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939 218.00 | 2 877 091.00 | 1 062 127.00 | 3 939 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 934.00 | 1 348 767.00 | 530 167.00 | 1 878 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 502 801.00 | 4 784 205.00 | 2 718 597.00 | 7 502 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083 370.00 | 70 338.00 | 3 013 032.00 | 3 083 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 690.00 | 34 666.00 | 459 024.00 | 493 690.00 |
BT Marchandises | 179 600.00 | 13 439.00 | 166 161.00 | 179 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 900.00 | 10 197.00 | 3 118 704.00 | 3 128 900.00 |
BZ Autres créances | 787 664.00 | | 787 664.00 | 787 664.00 |
CF Disponibilités | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 566.00 | 128 639.00 | 7 666 927.00 | 7 795 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 368.00 | 4 912 844.00 | 10 385 524.00 | 15 298 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 3 656 924.00 | 3 656 924.00 | | 3 656 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 571.00 | 1 458 885.00 | | 1 657 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 726.00 | 198 686.00 | | 974 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 293.00 | 1 195.00 | | 4 293.00 |
DK Provisions réglementées | 438 863.00 | 387 488.00 | | 438 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 794 424.00 | 5 765 225.00 | | 6 794 424.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 157 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 626.00 | 325 104.00 | | 372 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 626.00 | 482 104.00 | | 436 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 780.00 | 232.00 | | 317 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 720.00 | 959 864.00 | | 1 182 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 315.00 | 420 795.00 | | 547 315.00 |
EA Autres dettes | 1 106 659.00 | 1 075 059.00 | | 1 106 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 473.00 | 2 455 950.00 | | 3 154 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 524.00 | 8 703 278.00 | | 10 385 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 339.00 | | 616 339.00 | 616 339.00 |
FD Production vendue biens | 14 544 991.00 | 98 476.00 | 14 643 467.00 | 14 544 991.00 |
FG Production vendue services | 83 779.00 | 75.00 | 83 854.00 | 83 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 108.00 | 98 551.00 | 15 343 659.00 | 15 245 108.00 |
FM Production stockée | | | -76 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 439 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 301 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 568.00 | |
GE Autres charges | | | 47 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 102.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 652.00 | 1 303.00 | | 10 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 567.00 | 1 405.00 | | 15 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 657.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 035.00 | 187 681.00 | | 56 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 043.00 | 188 338.00 | | 56 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 475.00 | -186 933.00 | | -40 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 588.00 | 86 823.00 | | 416 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 778.00 | 14 370 225.00 | | 15 515 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 052.00 | 14 171 539.00 | | 14 541 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 726.00 | 198 686.00 | | 974 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305 702.00 | | 236 356.00 | 7 305 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 256.00 | 7 502 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 256.00 | 7 235 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 876.00 | | 6 396.00 | 254 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 820.00 | | 229 870.00 | 7 044 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 90.00 | 6 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 194.00 | 475 267.00 | 39 256.00 | 4 348 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 741.00 | 8 540.00 | | 241 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 453.00 | 466 727.00 | 39 256.00 | 4 106 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 488.00 | 56 035.00 | 4 660.00 | 387 488.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 104.00 | 47 522.00 | 93 000.00 | 482 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 105.00 | 118 443.00 | 51 105.00 | 51 105.00 |
6T Sur comptes clients | 21 237.00 | 1 125.00 | 12 166.00 | 21 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 342.00 | 119 568.00 | 63 271.00 | 72 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 934.00 | 223 125.00 | 160 931.00 | 941 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167 090.00 | 63 270.00 | 93 001.00 | 167 090.00 |
UG ‐ Financières | | 4 660.00 | -4 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 035.00 | | 4 660.00 | 56 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 720.00 | 1 182 720.00 | | 1 182 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 605.00 | 228 605.00 | | 228 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 658.00 | 1 106 658.00 | | 1 106 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 665.00 | 3 116 665.00 | | 3 116 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 207 435.00 | 207 435.00 | | 207 435.00 |
VC Groupe et associés | 574 482.00 | 574 482.00 | | 574 482.00 |
VI Groupe et associés | 317 780.00 | 317 780.00 | | 317 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 966.00 | 3 942 870.00 | 6 096.00 | 3 948 966.00 |
VW T.V.A. | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 473.00 | 3 154 473.00 | | 3 154 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |