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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 876.00 | 234 269.00 | 20 606.00 | 254 876.00 |
AN Terrains | 423 702.00 | 11 269.00 | 412 432.00 | 423 702.00 |
AP Constructions | 942 387.00 | 173 501.00 | 768 886.00 | 942 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829 001.00 | 2 264 860.00 | 1 564 140.00 | 3 829 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 646.00 | 1 182 103.00 | 400 542.00 | 1 582 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 531.00 | 3 866 004.00 | 3 172 526.00 | 7 038 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 640.00 | 25 427.00 | 2 332 212.00 | 2 357 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 580.00 | 30 715.00 | 432 864.00 | 463 580.00 |
BT Marchandises | 149 840.00 | 14 293.00 | 135 546.00 | 149 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 356.00 | 22 540.00 | 2 498 816.00 | 2 521 356.00 |
BZ Autres créances | 329 615.00 | | 329 615.00 | 329 615.00 |
CF Disponibilités | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 782.00 | 92 977.00 | 5 801 805.00 | 5 894 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 313.00 | 3 958 982.00 | 8 974 331.00 | 12 933 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 3 656 924.00 | 3 656 924.00 | | 3 656 924.00 |
DH Report à nouveau | 995 114.00 | 591 933.00 | | 995 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 770.00 | 403 181.00 | | 463 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 497.00 | 3 801.00 | | 2 497.00 |
DK Provisions réglementées | 199 806.00 | 82 886.00 | | 199 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 160.00 | 4 800 773.00 | | 5 380 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 617.00 | 208 877.00 | | 212 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 617.00 | 208 877.00 | | 212 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 828.00 | 286 882.00 | | 544 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 324.00 | 893 302.00 | | 1 128 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 976.00 | 473 027.00 | | 484 976.00 |
EA Autres dettes | 1 223 424.00 | 1 290 124.00 | | 1 223 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 553.00 | 2 943 337.00 | | 3 381 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 331.00 | 7 952 987.00 | | 8 974 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 754 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 188 073.00 | |
FM Production stockée | | | -51 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 219 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 808.00 | 64 878.00 | | 49 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 279.00 | 120 680.00 | | 120 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 470.00 | -55 801.00 | | -70 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 998.00 | 42 909.00 | | 22 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 052.00 | 176 381.00 | | 136 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 360.00 | 14 497 552.00 | | 14 325 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 861 590.00 | 14 094 371.00 | | 13 861 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 770.00 | 403 181.00 | | 463 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 668.00 | | 2 491 828.00 | 5 823 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 965.00 | 7 038 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276 965.00 | 6 777 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 676.00 | | 9 200.00 | 245 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572 162.00 | | 2 482 541.00 | 5 572 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 87.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 331.00 | 383 644.00 | 417 970.00 | 3 900 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 824.00 | 6 446.00 | | 227 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 508.00 | 377 198.00 | 417 970.00 | 3 672 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 877.00 | 3 740.00 | | 208 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 877.00 | 3 740.00 | | 208 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 325.00 | 1 128 325.00 | | 1 128 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 253.00 | 1 768 253.00 | | 1 768 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 357.00 | 2 521 357.00 | | 2 521 357.00 |
VP Divers | 329 615.00 | 329 615.00 | | 329 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 976.00 | 484 976.00 | | 484 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 241.00 | 2 864 324.00 | 5 917.00 | 2 870 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 554.00 | 3 381 554.00 | | 3 381 554.00 |