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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 613.00 | 268 671.00 | 11 942.00 | 280 613.00 |
AN Terrains | 423 703.00 | 69 382.00 | 354 321.00 | 423 703.00 |
AP Constructions | 942 388.00 | 361 979.00 | 580 409.00 | 942 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 616.00 | 3 412 097.00 | 933 518.00 | 4 345 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 939.00 | 1 487 363.00 | 603 576.00 | 2 090 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091 139.00 | 5 599 492.00 | 2 491 647.00 | 8 091 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725 520.00 | 158 519.00 | 5 567 001.00 | 5 725 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 230.00 | 13 342.00 | 496 888.00 | 510 230.00 |
BT Marchandises | 433 970.00 | 35 604.00 | 398 366.00 | 433 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 376.00 | 10 119.00 | 4 354 257.00 | 4 364 376.00 |
BZ Autres créances | 638 147.00 | | 638 147.00 | 638 147.00 |
CF Disponibilités | 253 875.00 | | 253 875.00 | 253 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 947 247.00 | 217 584.00 | 11 478 581.00 | 11 947 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 038 386.00 | 5 817 076.00 | 14 221 310.00 | 20 038 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 3 656 924.00 | 3 656 924.00 | | 3 656 924.00 |
DH Report à nouveau | 3 220 912.00 | 2 671 337.00 | | 3 220 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 462.00 | 1 844 575.00 | | 2 061 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 273.00 | 3 283.00 | | 2 273.00 |
DK Provisions réglementées | 328 726.00 | 417 686.00 | | 328 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 332 344.00 | 8 655 852.00 | | 9 332 344.00 |
DP Provisions pour risques | 53 938.00 | 54 670.00 | | 53 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 857.00 | 332 101.00 | | 343 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 795.00 | 386 771.00 | | 397 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 348.00 | 266 622.00 | | 77 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 782.00 | 1 190 704.00 | | 2 004 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 682.00 | 516 333.00 | | 723 682.00 |
EA Autres dettes | 1 434 277.00 | 1 303 624.00 | | 1 434 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 824.00 | 3 277 283.00 | | 4 413 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 310.00 | 12 319 907.00 | | 14 221 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 738.00 | 31 838.00 | 861 576.00 | 829 738.00 |
FD Production vendue biens | 20 315 614.00 | 190 518.00 | 20 506 133.00 | 20 315 614.00 |
FG Production vendue services | 121 963.00 | 625.00 | 122 588.00 | 121 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 267 316.00 | 222 981.00 | 21 490 297.00 | 21 267 316.00 |
FM Production stockée | | | 82 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 898 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 019 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 410 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 125.00 | 1 614.00 | | 179 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 1 010.00 | | 3 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 960.00 | 33 412.00 | | 88 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 445.00 | 36 036.00 | | 271 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 12 280.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 442.00 | 23 756.00 | | 271 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 077.00 | 61 692.00 | | 56 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 139.00 | 660 894.00 | | 696 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 234 098.00 | 18 946 279.00 | | 22 234 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 172 637.00 | 17 101 704.00 | | 20 172 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 462.00 | 1 844 575.00 | | 2 061 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 829 479.00 | | 349 001.00 | 7 829 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 341.00 | 8 091 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 341.00 | 7 804 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 613.00 | | | 280 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542 678.00 | | 348 908.00 | 7 542 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 93.00 | 6 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220 262.00 | 466 571.00 | 87 341.00 | 5 220 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 909.00 | 7 762.00 | | 260 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 353.00 | 458 809.00 | 87 341.00 | 4 959 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 686.00 | 88 960.00 | | 417 686.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 771.00 | 260 384.00 | | 386 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 601.00 | 332 066.00 | | 124 601.00 |
6T Sur comptes clients | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 720.00 | 332 066.00 | | 134 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 177.00 | 681 410.00 | | 939 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 083.00 | 251 083.00 | | 251 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 782.00 | 2 004 782.00 | | 2 004 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 198.00 | 241 198.00 | | 241 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 533.00 | 230 533.00 | | 230 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 325.00 | 4 352 325.00 | | 4 352 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
VC Groupe et associés | 312 319.00 | 312 319.00 | | 312 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 277.00 | 1 434 277.00 | | 1 434 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 932.00 | 5 023 651.00 | 6 281.00 | 5 029 932.00 |
VW T.V.A. | 181 330.00 | 181 330.00 | | 181 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 824.00 | 4 413 824.00 | | 4 413 824.00 |