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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 612.00 | 260 908.00 | 19 704.00 | 280 612.00 |
AN Terrains | 423 702.00 | 54 854.00 | 368 848.00 | 423 702.00 |
AP Constructions | 942 387.00 | 314 859.00 | 627 528.00 | 942 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947 390.00 | 3 152 882.00 | 794 507.00 | 3 947 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 674.00 | 1 436 756.00 | 653 917.00 | 2 090 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
AX Avances et acomptes | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 478.00 | 5 220 261.00 | 2 609 216.00 | 7 829 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920 340.00 | 98 423.00 | 3 821 916.00 | 3 920 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 800.00 | 9 198.00 | 418 601.00 | 427 800.00 |
BT Marchandises | 274 690.00 | 16 979.00 | 257 710.00 | 274 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 768.00 | 10 119.00 | 3 433 649.00 | 3 443 768.00 |
BZ Autres créances | 1 564 927.00 | | 1 564 927.00 | 1 564 927.00 |
CF Disponibilités | 162 467.00 | | 162 467.00 | 162 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 793 993.00 | 134 719.00 | 9 659 273.00 | 9 793 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 888.00 | 5 354 981.00 | 12 319 906.00 | 17 674 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 3 656 924.00 | 3 656 924.00 | | 3 656 924.00 |
DH Report à nouveau | 2 671 337.00 | 1 657 571.00 | | 2 671 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 574.00 | 974 725.00 | | 1 844 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 282.00 | 4 292.00 | | 3 282.00 |
DK Provisions réglementées | 417 686.00 | 438 863.00 | | 417 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 655 852.00 | 6 794 424.00 | | 8 655 852.00 |
DP Provisions pour risques | 54 670.00 | 64 000.00 | | 54 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 101.00 | 372 626.00 | | 332 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 771.00 | 436 626.00 | | 386 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 622.00 | 317 780.00 | | 266 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 704.00 | 1 182 719.00 | | 1 190 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 333.00 | 547 314.00 | | 516 333.00 |
EA Autres dettes | 1 303 624.00 | 1 106 658.00 | | 1 303 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 283.00 | 3 154 473.00 | | 3 277 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 906.00 | 10 385 523.00 | | 12 319 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 097.00 | 504.00 | 670 601.00 | 670 097.00 |
FD Production vendue biens | 17 817 298.00 | 140 991.00 | 17 958 290.00 | 17 817 298.00 |
FG Production vendue services | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600 127.00 | 141 495.00 | 18 741 623.00 | 18 600 127.00 |
FM Production stockée | | | -65 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 848 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 080 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 255.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 10 652.00 | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 411.00 | 4 660.00 | | 33 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 035.00 | 15 567.00 | | 36 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234.00 | 56 035.00 | | 12 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 279.00 | 56 042.00 | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 755.00 | -40 475.00 | | 23 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 692.00 | 74 000.00 | | 61 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 894.00 | 416 588.00 | | 660 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 946 279.00 | 15 515 778.00 | | 18 946 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 101 704.00 | 14 541 052.00 | | 17 101 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 574.00 | 974 725.00 | | 1 844 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 502 801.00 | | 348 253.00 | 7 502 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 575.00 | 7 829 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 575.00 | 7 542 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 271.00 | | 19 341.00 | 261 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235 433.00 | | 328 820.00 | 7 235 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | 91.00 | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502 801.00 | 348 253.00 | 21 575.00 | 7 502 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 271.00 | 19 341.00 | | 261 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241 529.00 | 328 911.00 | 21 575.00 | 7 241 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 863.00 | 12 234.00 | 33 411.00 | 438 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 626.00 | -27 757.00 | 76 768.00 | 436 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 442.00 | 6 158.00 | | 118 442.00 |
6T Sur comptes clients | 10 196.00 | -77.00 | | 10 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 639.00 | 6 080.00 | | 128 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 128.00 | -9 441.00 | 110 179.00 | 1 004 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 513.00 | 39 040.00 | 117 208.00 | 151 513.00 |
UG ‐ Financières | | 28 398.00 | -28 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 234.00 | 33 411.00 | | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 704.00 | 1 190 704.00 | | 1 190 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 426.00 | 231 426.00 | | 231 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 658.00 | 1 106 658.00 | | 1 106 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 717.00 | 3 431 717.00 | | 3 431 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 863.00 | 1 328 863.00 | | 1 328 863.00 |
VI Groupe et associés | 266 622.00 | 266 622.00 | | 266 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 080 316.00 | | | 3 080 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 299.00 | 5 066 299.00 | | 5 066 299.00 |
VW T.V.A. | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 905.00 | 3 543 905.00 | | 3 543 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |