| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 876.00 | 241 740.00 | 13 135.00 | 254 876.00 |
AN Terrains | 423 702.00 | 25 797.00 | 397 904.00 | 423 702.00 |
AP Constructions | 942 387.00 | 220 620.00 | 721 767.00 | 942 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 974.00 | 2 595 523.00 | 1 284 450.00 | 3 879 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 329.00 | 1 264 510.00 | 366 818.00 | 1 631 329.00 |
AX Avances et acomptes | 167 424.00 | | 167 424.00 | 167 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 701.00 | 4 348 194.00 | 2 957 507.00 | 7 305 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399 760.00 | 23 697.00 | 2 376 062.00 | 2 399 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 260.00 | 14 521.00 | 555 738.00 | 570 260.00 |
BT Marchandises | 146 170.00 | 12 886.00 | 133 283.00 | 146 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 207.00 | 21 237.00 | 2 074 970.00 | 2 096 207.00 |
BZ Autres créances | 399 215.00 | | 399 215.00 | 399 215.00 |
CF Disponibilités | 186 437.00 | | 186 437.00 | 186 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 112.00 | 72 342.00 | 5 745 770.00 | 5 818 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 814.00 | 4 420 536.00 | 8 703 278.00 | 13 123 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 3 656 924.00 | 3 656 924.00 | | 3 656 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 885.00 | 995 114.00 | | 1 458 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 685.00 | 463 770.00 | | 198 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | 2 497.00 | | 1 194.00 |
DK Provisions réglementées | 387 487.00 | 199 806.00 | | 387 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 224.00 | 5 380 160.00 | | 5 765 224.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 104.00 | 212 617.00 | | 325 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 104.00 | 212 617.00 | | 482 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 544 828.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 864.00 | 1 128 324.00 | | 959 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 794.00 | 484 976.00 | | 420 794.00 |
EA Autres dettes | 1 075 059.00 | 1 223 424.00 | | 1 075 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 949.00 | 3 381 553.00 | | 2 455 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 278.00 | 8 974 331.00 | | 8 703 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 471 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 023 929.00 | |
FM Production stockée | | | 106 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 312 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 246 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 872 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 49 808.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 338.00 | 120 279.00 | | 188 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 933.00 | -70 470.00 | | -186 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 168.00 | 22 998.00 | | 6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 823.00 | 136 052.00 | | 86 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 224.00 | 14 325 359.00 | | 14 370 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 171 539.00 | 13 861 589.00 | | 14 171 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 685.00 | 463 770.00 | | 198 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 038 531.00 | | 274 171.00 | 7 038 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 7 305 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 7 044 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 777 738.00 | | 274 082.00 | 6 777 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 89.00 | 5 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 005.00 | 489 189.00 | 7 000.00 | 3 866 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 270.00 | 7 471.00 | | 234 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 735.00 | 481 718.00 | 7 000.00 | 3 631 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 807.00 | 187 681.00 | | 199 807.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 617.00 | 269 487.00 | | 212 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 437.00 | 51 105.00 | 70 437.00 | 70 437.00 |
6T Sur comptes clients | 22 541.00 | 12 166.00 | 13 469.00 | 22 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 977.00 | 63 271.00 | 83 906.00 | 92 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 401.00 | 520 439.00 | 83 906.00 | 505 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 271.00 | 83 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 864.00 | 959 864.00 | | 959 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 795.00 | 420 795.00 | | 420 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 291.00 | 1 075 291.00 | | 1 075 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 208.00 | 2 096 208.00 | | 2 096 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 216.00 | 399 216.00 | | 399 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 492.00 | 2 515 485.00 | 6 006.00 | 2 521 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 950.00 | 2 455 950.00 | | 2 455 950.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |