| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 529.00 | 141 522.00 | 75 007.00 | 216 529.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 121.00 | 18 114.00 | 40 007.00 | 58 121.00 |
AN Terrains | 2 260 376.00 | 352 950.00 | 1 907 427.00 | 2 260 376.00 |
AP Constructions | 4 634 337.00 | 1 126 807.00 | 3 507 530.00 | 4 634 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 230.00 | 1 511 337.00 | 934 892.00 | 2 446 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 418.00 | 1 479 614.00 | 814 804.00 | 2 294 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 310.00 | 42 096.00 | 15 214.00 | 57 310.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 234 989.00 | 4 672 441.00 | 7 562 548.00 | 12 234 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 446.00 | | 432 446.00 | 432 446.00 |
BN En cours de production de biens | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 672.00 | 38 704.00 | 4 432 968.00 | 4 471 672.00 |
BZ Autres créances | 558 786.00 | | 558 786.00 | 558 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 154.00 | 390.00 | 302 765.00 | 303 154.00 |
CF Disponibilités | 1 223 174.00 | | 1 223 174.00 | 1 223 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 174.00 | 39 094.00 | 7 095 080.00 | 7 134 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 163.00 | 4 711 535.00 | 14 657 629.00 | 19 369 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 048.00 | 892 144.00 | | 940 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053 026.00 | 1 039 866.00 | | 1 053 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 191.00 | 786 191.00 | | 786 191.00 |
DG Autres réserves | 169 263.00 | 169 263.00 | | 169 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 966.00 | 82 252.00 | | 859 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 218.00 | 138 595.00 | | 122 218.00 |
DK Provisions réglementées | 135 602.00 | 125 457.00 | | 135 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 313.00 | 3 233 767.00 | | 4 066 313.00 |
DP Provisions pour risques | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 036.00 | 39 800.00 | | 57 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 470.00 | 5 851 109.00 | | 4 944 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 875.00 | 2 012 698.00 | | 1 555 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 900.00 | 145 602.00 | | 79 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 823.00 | 114 081.00 | | 1 538 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 448.00 | 1 637 941.00 | | 2 331 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 451.00 | | |
EA Autres dettes | 83 764.00 | 1 300 301.00 | | 83 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 534 280.00 | 11 083 183.00 | | 10 534 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 629.00 | 14 356 750.00 | | 14 657 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 442 234.00 | 11 014 559.00 | | 5 442 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 20 679 056.00 | | 20 679 056.00 | 20 679 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 679 377.00 | | 20 679 377.00 | 20 679 377.00 |
FM Production stockée | | | 63 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 921 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 646 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 493 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 778.00 | 164 504.00 | | 117 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 318.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 4 535.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 610.00 | 93 527.00 | | 689 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 659.00 | 10 367.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 611.00 | 108 430.00 | | 691 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 8 303.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 708.00 | 15 468.00 | | 605 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 039.00 | 24 479.00 | | 29 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 011.00 | 48 250.00 | | 635 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 600.00 | 60 180.00 | | 56 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 279.00 | | | 382 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 187.00 | -17 867.00 | | -17 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 614 755.00 | 20 693 995.00 | | 21 614 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 754 789.00 | 20 611 743.00 | | 20 754 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 966.00 | 82 252.00 | | 859 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 759 169.00 | | 483 274.00 | 12 759 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 551.00 | 241 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 479.00 | 977 975.00 | 12 234 989.00 | 29 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 479.00 | | 358 150.00 | 29 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 424.00 | 11 635 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 321.00 | | 111 308.00 | 276 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 248 055.00 | | 354 730.00 | 12 248 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 793.00 | | 17 236.00 | 234 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038 158.00 | 967 513.00 | 375 327.00 | 4 038 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 520.00 | 46 116.00 | | 113 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 638.00 | 921 397.00 | 375 326.00 | 3 924 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 420 960.00 | | | 420 960.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 125 457.00 | 11 652.00 | 1 508.00 | 125 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 800.00 | 17 236.00 | | 39 800.00 |
6T Sur comptes clients | 76 866.00 | | 38 162.00 | 76 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 352.00 | | 38 162.00 | 119 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 609.00 | 28 888.00 | 39 670.00 | 284 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 888.00 | 1 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 931.00 | 238 415.00 | 1 230 516.00 | 1 468 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 823.00 | 1 538 823.00 | | 1 538 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 311.00 | 635 311.00 | | 635 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 105.00 | 623 105.00 | | 623 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 737.00 | | | 4 412 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VB T. V. A. | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 165.00 | 1 059 635.00 | 2 220 394.00 | 4 921 165.00 |
VI Groupe et associés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 575.00 | | | 329 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710 175.00 | | | 1 710 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 685.00 | | | 266 685.00 |
VP Divers | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 156.00 | 5 194 156.00 | | 5 194 156.00 |
VW T.V.A. | 991 598.00 | 991 598.00 | | 991 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 454 381.00 | 5 362 335.00 | 3 450 910.00 | 10 454 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 294.00 | 135 220.00 | | 172 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 509.00 | 134 847.00 | | 172 509.00 |
ST Autres comptes | 1 487 747.00 | 1 657 139.00 | | 1 487 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 054.00 | 106 373.00 | | 112 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 157.00 | | 186.00 |
YT Sous‐traitance | 3 126 243.00 | 3 908 146.00 | | 3 126 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 019.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 294.00 | 135 220.00 | | 172 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 194 645.00 | 5 023 914.00 | | 7 194 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 695 547.00 | 2 481 823.00 | | 2 695 547.00 |
ZE Dividendes | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 898 554.00 | 5 813 523.00 | | 4 898 554.00 |