| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 366.00 | 302 412.00 | 50 954.00 | 353 366.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 759.00 | 99 044.00 | 191 715.00 | 290 759.00 |
AN Terrains | 2 522 551.00 | 811 932.00 | 1 710 619.00 | 2 522 551.00 |
AP Constructions | 5 116 959.00 | 2 510 602.00 | 2 606 358.00 | 5 116 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 889.00 | 2 477 142.00 | 746 747.00 | 3 223 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 018.00 | 1 616 620.00 | 1 288 398.00 | 2 905 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 308.00 | | 694 308.00 | 694 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 980.00 | 42 096.00 | 89 884.00 | 131 980.00 |
BF Prêts | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 528 628.00 | 7 859 848.00 | 7 668 781.00 | 15 528 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 570.00 | | 1 383 570.00 | 1 383 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 950.00 | 58 154.00 | 5 014 796.00 | 5 072 950.00 |
BZ Autres créances | 311 416.00 | | 311 416.00 | 311 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 498.00 | 2 923.00 | 315 575.00 | 318 498.00 |
CF Disponibilités | 842 611.00 | | 842 611.00 | 842 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 591.00 | 61 077.00 | 7 994 515.00 | 8 055 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 584 220.00 | 7 920 925.00 | 15 663 295.00 | 23 584 220.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 432.00 | 1 201 648.00 | | 1 220 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 219.00 | 1 218 219.00 | | 1 218 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 345.00 | 1 290 058.00 | | 1 435 345.00 |
DG Autres réserves | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 321.00 | 908 046.00 | | 267 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 185.00 | 22 920.00 | | 52 185.00 |
DK Provisions réglementées | 263 906.00 | 263 435.00 | | 263 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 094.00 | 5 086 012.00 | | 4 639 094.00 |
DP Provisions pour risques | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 802.00 | 4 533 828.00 | | 5 013 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 537.00 | 1 524 707.00 | | 1 657 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 787.00 | 257 257.00 | | 193 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 795.00 | 2 042 821.00 | | 2 135 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 423.00 | 2 572 799.00 | | 1 962 423.00 |
EA Autres dettes | 35 478.00 | 40 449.00 | | 35 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 998 823.00 | 10 971 861.00 | | 10 998 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 295.00 | 16 083 252.00 | | 15 663 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
FD Production vendue biens | -2 592.00 | | -2 592.00 | -2 592.00 |
FG Production vendue services | 24 473 383.00 | | 24 473 383.00 | 24 473 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 546 925.00 | | 24 546 925.00 | 24 546 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 990 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 308 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 825 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 177.00 | 2 977.00 | | 44 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 470.00 | 110 331.00 | | 118 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 759.00 | 16 635.00 | | 33 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 407.00 | 129 943.00 | | 196 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 719.00 | 32 387.00 | | 20 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 816.00 | 10 957.00 | | 15 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 230.00 | 31 919.00 | | 34 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 766.00 | 75 263.00 | | 70 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 641.00 | 54 680.00 | | 125 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 576 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 917.00 | -110 114.00 | | -121 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 199 816.00 | 24 520 653.00 | | 25 199 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 932 495.00 | 23 612 606.00 | | 24 932 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 321.00 | 908 046.00 | | 267 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 542 756.00 | | 1 977 474.00 | 14 542 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 695.00 | 982 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 601.00 | 15 528 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 854.00 | 777 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 052.00 | 13 768 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 554.00 | | 267 689.00 | 665 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 417 011.00 | | 1 032 458.00 | 13 417 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 191.00 | | 677 327.00 | 460 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989 727.00 | 937 900.00 | 256 589.00 | 6 989 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 614.00 | 65 842.00 | | 335 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654 113.00 | 872 057.00 | 256 589.00 | 6 654 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 263 435.00 | 34 230.00 | 33 759.00 | 263 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
6T Sur comptes clients | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 1 010.00 | | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 163.00 | 1 010.00 | | 102 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 977.00 | 35 240.00 | 33 759.00 | 390 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567 601.00 | 267 426.00 | 1 300 175.00 | 1 567 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 795.00 | 2 135 795.00 | | 2 135 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 318.00 | 458 318.00 | | 458 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 751.00 | 727 751.00 | | 727 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 308.00 | | 694 308.00 | 694 308.00 |
UP Prêts | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 999 297.00 | 4 999 297.00 | | 4 999 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
VB T. V. A. | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 802.00 | 2 129 418.00 | 2 633 336.00 | 5 013 802.00 |
VI Groupe et associés | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VP Divers | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 872.00 | 5 351 376.00 | 824 496.00 | 6 175 872.00 |
VW T.V.A. | 695 042.00 | 695 042.00 | | 695 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 805 058.00 | 6 620 498.00 | 3 933 511.00 | 10 805 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |