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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 939.00 | 211 002.00 | 27 937.00 | 238 939.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 420.00 | 62 254.00 | 12 166.00 | 74 420.00 |
AN Terrains | 2 417 866.00 | 499 105.00 | 1 918 761.00 | 2 417 866.00 |
AP Constructions | 4 761 478.00 | 1 595 859.00 | 3 165 619.00 | 4 761 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 726.00 | 1 908 076.00 | 813 649.00 | 2 721 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 381.00 | 1 661 659.00 | 851 723.00 | 2 513 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 580.00 | 42 096.00 | 8 484.00 | 50 580.00 |
BF Prêts | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040 208.00 | 5 980 050.00 | 7 060 158.00 | 13 040 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 045.00 | | 565 045.00 | 565 045.00 |
BN En cours de production de biens | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 454.00 | 59 377.00 | 4 092 077.00 | 4 151 454.00 |
BZ Autres créances | 739 089.00 | | 739 089.00 | 739 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 983.00 | 218.00 | 302 765.00 | 302 983.00 |
CF Disponibilités | 572 169.00 | | 572 169.00 | 572 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 732.00 | 59 595.00 | 6 394 137.00 | 6 453 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 940.00 | 6 039 645.00 | 13 454 295.00 | 19 493 940.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 088.00 | 980 960.00 | | 1 031 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053 026.00 | 1 053 026.00 | | 1 053 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 691.00 | 921 891.00 | | 1 060 691.00 |
DG Autres réserves | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 316.00 | 867 255.00 | | 913 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 464.00 | 95 841.00 | | 69 464.00 |
DK Provisions réglementées | 178 396.00 | 155 498.00 | | 178 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 667.00 | 4 256 156.00 | | 4 487 667.00 |
DP Provisions pour risques | 43 600.00 | 39 800.00 | | 43 600.00 |
DQ Provisions pour charges | -21 800.00 | 3 742.00 | | -21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 43 542.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 220.00 | 4 322 107.00 | | 3 823 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 798.00 | 1 615 714.00 | | 1 378 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 815.00 | 80 934.00 | | 145 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 497.00 | 1 917 143.00 | | 1 932 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 466.00 | 2 271 252.00 | | 1 658 466.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 44 124.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 944 828.00 | 10 251 273.00 | | 8 944 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 295.00 | 14 550 971.00 | | 13 454 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
FD Production vendue biens | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
FG Production vendue services | 22 324 596.00 | | 22 324 596.00 | 22 324 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 411 262.00 | | 22 411 262.00 | 22 411 262.00 |
FM Production stockée | | | 10 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 738 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 093 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 653 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 68 481.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 576.00 | 160 062.00 | | 38 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 060.00 | 18 844.00 | | 24 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 421.00 | 247 386.00 | | 65 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 3 953.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 832.00 | 9 388.00 | | 13 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 957.00 | 25 246.00 | | 28 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 944.00 | 38 587.00 | | 43 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 477.00 | 208 800.00 | | 21 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 073.00 | 260 991.00 | | 42 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 867.00 | -11 458.00 | | -16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 811 680.00 | 21 936 342.00 | | 22 811 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 898 364.00 | 21 069 087.00 | | 21 898 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 316.00 | 867 255.00 | | 913 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500 087.00 | | 661 115.00 | 12 500 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 528.00 | 228 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 994.00 | 13 040 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 466.00 | 12 414 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 149.00 | | 29 710.00 | 367 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 913 552.00 | | 602 365.00 | 11 913 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 386.00 | | 29 041.00 | 219 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 717.00 | 899 871.00 | 87 634.00 | 5 125 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 313.00 | 53 943.00 | | 219 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906 404.00 | 845 929.00 | 87 634.00 | 4 906 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 658.00 | 175 088.00 | 6 060.00 | 579 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 542.00 | | 21 742.00 | 43 542.00 |
6T Sur comptes clients | 38 704.00 | 20 673.00 | | 38 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | | 172.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 190.00 | 20 673.00 | 172.00 | 81 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 390.00 | 195 761.00 | 27 974.00 | 704 390.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |