| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 223.00 | 256 691.00 | 88 532.00 | 345 223.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 440.00 | 78 923.00 | 42 517.00 | 121 440.00 |
AN Terrains | 2 522 551.00 | 732 305.00 | 1 790 247.00 | 2 522 551.00 |
AP Constructions | 5 021 690.00 | 2 283 988.00 | 2 737 702.00 | 5 021 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 373.00 | 2 295 998.00 | 477 375.00 | 2 773 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099 397.00 | 1 415 180.00 | 1 684 217.00 | 3 099 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 361.00 | | 186 361.00 | 186 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 680.00 | 42 096.00 | 74 584.00 | 116 680.00 |
BF Prêts | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 542 756.00 | 7 105 180.00 | 7 437 576.00 | 14 542 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 053.00 | | 1 341 053.00 | 1 341 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038 625.00 | 58 154.00 | 4 980 471.00 | 5 038 625.00 |
BZ Autres créances | 266 829.00 | | 266 829.00 | 266 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 493.00 | 1 913.00 | 316 580.00 | 318 493.00 |
CF Disponibilités | 1 646 282.00 | | 1 646 282.00 | 1 646 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 705 743.00 | 60 067.00 | 8 645 676.00 | 8 705 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 248 499.00 | 7 165 247.00 | 16 083 252.00 | 23 248 499.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 648.00 | 1 132 800.00 | | 1 201 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 219.00 | 1 218 219.00 | | 1 218 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 058.00 | 1 206 822.00 | | 1 290 058.00 |
DG Autres réserves | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 046.00 | 520 229.00 | | 908 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 920.00 | 36 840.00 | | 22 920.00 |
DK Provisions réglementées | 263 435.00 | 248 151.00 | | 263 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 012.00 | 4 544 747.00 | | 5 086 012.00 |
DP Provisions pour risques | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533 828.00 | 6 141 099.00 | | 4 533 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 707.00 | 1 460 254.00 | | 1 524 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 257.00 | 153 305.00 | | 257 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 821.00 | 1 756 866.00 | | 2 042 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 799.00 | 2 048 168.00 | | 2 572 799.00 |
EA Autres dettes | 40 449.00 | 50 596.00 | | 40 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 861.00 | 11 610 288.00 | | 10 971 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 083 252.00 | 16 180 413.00 | | 16 083 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
FD Production vendue biens | -556.00 | | -556.00 | -556.00 |
FG Production vendue services | 23 846 607.00 | | 23 846 607.00 | 23 846 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 905 084.00 | | 23 905 084.00 | 23 905 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 384 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 779 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 538 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 900 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 406.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 331.00 | 176 537.00 | | 110 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 635.00 | 11 031.00 | | 16 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 943.00 | 187 975.00 | | 129 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 387.00 | 1 430.00 | | 32 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 957.00 | 14 946.00 | | 10 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 919.00 | 44 679.00 | | 31 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 263.00 | 61 055.00 | | 75 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 680.00 | 126 919.00 | | 54 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 595.00 | | | 576 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 114.00 | -115 569.00 | | -110 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520 653.00 | 20 538 437.00 | | 24 520 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 612 606.00 | 20 018 208.00 | | 23 612 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 046.00 | 520 229.00 | | 908 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758 405.00 | | 1 004 035.00 | 14 758 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 700.00 | 460 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 684.00 | 14 542 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 095.00 | 665 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 889.00 | 13 417 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 396.00 | | 267 252.00 | 488 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 291 259.00 | | 614 641.00 | 13 291 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 750.00 | | 122 142.00 | 978 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 112.00 | 898 119.00 | 498 504.00 | 6 590 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 260.00 | 47 059.00 | 706.00 | 289 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300 851.00 | 851 059.00 | 497 798.00 | 6 300 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 151.00 | 31 919.00 | 16 635.00 | 248 151.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
6T Sur comptes clients | 57 909.00 | 1 518.00 | 1 273.00 | 57 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 533.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 385.00 | 2 050.00 | 1 273.00 | 101 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 916.00 | 33 969.00 | 17 908.00 | 374 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 867.00 | 215 375.00 | 1 267 492.00 | 1 482 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 821.00 | 2 042 821.00 | | 2 042 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 305.00 | 1 028 305.00 | | 1 028 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 473.00 | 724 473.00 | | 724 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 361.00 | | 186 361.00 | 186 361.00 |
UP Prêts | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 964 973.00 | 4 964 973.00 | | 4 964 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
VB T. V. A. | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 533 828.00 | 1 010 095.00 | 3 084 587.00 | 4 533 828.00 |
VI Groupe et associés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 901.00 | 5 277 737.00 | 317 164.00 | 5 594 901.00 |
VW T.V.A. | 740 789.00 | 740 789.00 | | 740 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 907.00 | 5 923 682.00 | 4 352 079.00 | 10 714 907.00 |