| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 021.00 | 213 970.00 | 72 051.00 | 286 021.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 695.00 | 75 290.00 | 6 405.00 | 81 695.00 |
AN Terrains | 2 522 551.00 | 652 677.00 | 1 869 874.00 | 2 522 551.00 |
AP Constructions | 4 995 204.00 | 2 055 279.00 | 2 939 925.00 | 4 995 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 336.00 | 2 069 356.00 | 690 980.00 | 2 760 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 168.00 | 1 523 540.00 | 1 489 629.00 | 3 013 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 665.00 | | 712 665.00 | 712 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 580.00 | 42 096.00 | 74 484.00 | 116 580.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 758 405.00 | 6 632 208.00 | 8 126 198.00 | 14 758 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 723.00 | | 980 723.00 | 980 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 887.00 | 57 909.00 | 4 177 978.00 | 4 235 887.00 |
BZ Autres créances | 227 184.00 | | 227 184.00 | 227 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 493.00 | 1 380.00 | 317 113.00 | 318 493.00 |
CF Disponibilités | 2 267 700.00 | | 2 267 700.00 | 2 267 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 506.00 | 59 289.00 | 8 054 217.00 | 8 113 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 871 911.00 | 6 691 497.00 | 16 180 413.00 | 22 871 911.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 800.00 | 1 093 184.00 | | 1 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218 219.00 | 1 053 026.00 | | 1 218 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206 822.00 | 1 206 822.00 | | 1 206 822.00 |
DG Autres réserves | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 229.00 | 1 032 455.00 | | 520 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 840.00 | 50 760.00 | | 36 840.00 |
DK Provisions réglementées | 248 151.00 | 218 083.00 | | 248 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 747.00 | 4 836 015.00 | | 4 544 747.00 |
DP Provisions pour risques | 25 379.00 | 21 800.00 | | 25 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 379.00 | 21 800.00 | | 25 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 141 099.00 | 4 485 849.00 | | 6 141 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 254.00 | 1 387 800.00 | | 1 460 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 305.00 | 104 433.00 | | 153 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 866.00 | 1 498 999.00 | | 1 756 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 168.00 | 1 960 339.00 | | 2 048 168.00 |
EA Autres dettes | 50 596.00 | 13 603.00 | | 50 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 288.00 | 9 451 023.00 | | 11 610 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 413.00 | 14 308 840.00 | | 16 180 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
FD Production vendue biens | -395.00 | | -395.00 | -395.00 |
FG Production vendue services | 19 880 482.00 | | 19 880 482.00 | 19 880 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 931 542.00 | | 19 931 542.00 | 19 931 542.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 100 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 344 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 093 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 915 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 2 803.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 537.00 | 138 859.00 | | 176 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 031.00 | 1 837.00 | | 11 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 975.00 | 143 498.00 | | 187 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 8 255.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 946.00 | 7 247.00 | | 14 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 679.00 | 41 524.00 | | 44 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 055.00 | 57 026.00 | | 61 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 920.00 | 86 472.00 | | 126 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 569.00 | -98 247.00 | | -115 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 538 438.00 | 24 114 042.00 | | 20 538 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 018 209.00 | 23 081 587.00 | | 20 018 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 229.00 | 1 032 455.00 | | 520 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 845 716.00 | | 2 016 560.00 | 13 845 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 039.00 | 978 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 871.00 | 14 758 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 524.00 | 488 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 308.00 | 13 291 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 924.00 | | 146 995.00 | 449 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173 364.00 | | 1 106 203.00 | 13 173 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 427.00 | | 763 361.00 | 222 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 463.00 | 983 334.00 | 777 685.00 | 6 384 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 101.00 | 19 899.00 | 38 740.00 | 308 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076 362.00 | 963 435.00 | 738 946.00 | 6 076 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 217.00 | 206 293.00 | 905 224.00 | 947 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | 3 579.00 | | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 45 103.00 | 12 805.00 | | 45 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218.00 | 1 162.00 | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 417.00 | 13 967.00 | | 87 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 434.00 | 223 840.00 | 905 224.00 | 1 056 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392 846.00 | 19 158.00 | 1 373 687.00 | 1 392 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 866.00 | 1 756 866.00 | | 1 756 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 155.00 | 586 155.00 | | 586 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 367.00 | 708 367.00 | | 708 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 665.00 | 712 665.00 | | 712 665.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 162 234.00 | 4 162 234.00 | | 4 162 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 141 099.00 | 2 679 241.00 | 2 559 198.00 | 6 141 099.00 |
VI Groupe et associés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 260.00 | 5 258 898.00 | 48 362.00 | 5 307 260.00 |
VW T.V.A. | 687 623.00 | 687 623.00 | | 687 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 457 494.00 | 6 621 948.00 | 3 932 886.00 | 11 457 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |