| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 529.00 | 176 534.00 | 39 995.00 | 216 529.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 120.00 | 42 779.00 | 24 342.00 | 67 120.00 |
AN Terrains | 2 404 250.00 | 425 690.00 | 1 978 559.00 | 2 404 250.00 |
AP Constructions | 4 695 162.00 | 1 363 504.00 | 3 331 658.00 | 4 695 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 595.00 | 1 635 828.00 | 914 767.00 | 2 550 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 545.00 | 1 481 382.00 | 782 163.00 | 2 263 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 580.00 | 42 096.00 | 8 484.00 | 50 580.00 |
BF Prêts | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500 087.00 | 5 167 813.00 | 7 332 274.00 | 12 500 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 072.00 | | 509 072.00 | 509 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 007.00 | 38 704.00 | 5 001 303.00 | 5 040 007.00 |
BZ Autres créances | 582 941.00 | | 582 941.00 | 582 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 154.00 | 390.00 | 302 765.00 | 303 154.00 |
CF Disponibilités | 754 037.00 | | 754 037.00 | 754 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 791.00 | 39 094.00 | 7 218 697.00 | 7 257 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 757 878.00 | 5 206 907.00 | 14 550 971.00 | 19 757 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 960.00 | 940 048.00 | | 980 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053 026.00 | 1 053 026.00 | | 1 053 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 921 891.00 | 786 191.00 | | 921 891.00 |
DG Autres réserves | 181 686.00 | 169 263.00 | | 181 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 255.00 | 859 966.00 | | 867 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 841.00 | 122 218.00 | | 95 841.00 |
DK Provisions réglementées | 155 498.00 | 135 602.00 | | 155 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 156.00 | 4 066 313.00 | | 4 256 156.00 |
DP Provisions pour risques | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 742.00 | 17 236.00 | | 3 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 542.00 | 57 036.00 | | 43 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 107.00 | 4 944 470.00 | | 4 322 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 714.00 | 1 555 875.00 | | 1 615 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 934.00 | 79 900.00 | | 80 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 143.00 | 1 525 113.00 | | 1 917 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 252.00 | 2 331 448.00 | | 2 271 252.00 |
EA Autres dettes | 44 124.00 | 3 956.00 | | 44 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 274.00 | 10 440 762.00 | | 10 251 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 550 971.00 | 14 564 110.00 | | 14 550 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 904 049.00 | 5 442 234.00 | | 5 904 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 458 866.00 | | 21 458 866.00 | 21 458 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 458 866.00 | | 21 458 866.00 | 21 458 866.00 |
FM Production stockée | | | -63 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 677 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 200 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 503 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 135.00 | |
GE Autres charges | | | 21 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 579 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 481.00 | 341.00 | | 68 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 062.00 | 689 610.00 | | 160 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 844.00 | 1 659.00 | | 18 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 386.00 | 691 611.00 | | 247 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 264.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 388.00 | 605 708.00 | | 9 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 246.00 | 29 039.00 | | 25 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 587.00 | 635 011.00 | | 38 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 800.00 | 56 600.00 | | 208 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 991.00 | 382 279.00 | | 260 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 458.00 | -17 187.00 | | -11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 936 342.00 | 21 614 755.00 | | 21 936 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 087.00 | 20 754 789.00 | | 21 069 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 255.00 | 859 966.00 | | 867 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 234 989.00 | | 737 742.00 | 12 234 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 798.00 | 219 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 643.00 | 12 500 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 846.00 | 11 913 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 150.00 | | 8 999.00 | 358 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 635 361.00 | | 726 037.00 | 11 635 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 478.00 | | 2 706.00 | 241 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 345.00 | 934 135.00 | 438 763.00 | 4 630 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 636.00 | 59 677.00 | | 159 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 708.00 | 874 458.00 | 438 763.00 | 4 470 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 420 960.00 | | | 420 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 602.00 | 25 246.00 | 5 350.00 | 135 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 036.00 | | 13 494.00 | 57 036.00 |
6T Sur comptes clients | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 827.00 | 25 246.00 | 18 844.00 | 273 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 246.00 | 18 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 322.00 | 551 977.00 | 970 345.00 | 1 522 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 143.00 | 1 917 143.00 | | 1 917 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 423.00 | 568 423.00 | | 568 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 651.00 | 661 651.00 | | 661 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
UP Prêts | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 654.00 | 2 342.00 | | 56 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 072.00 | | | 4 981 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310 482.00 | 1 014 537.00 | 1 903 039.00 | 4 310 482.00 |
VI Groupe et associés | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 682.00 | | | 1 071 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 979.00 | | | 272 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 561.00 | 5 690 702.00 | 59 858.00 | 5 750 561.00 |
VW T.V.A. | 941 183.00 | 941 183.00 | | 941 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 170 340.00 | 5 904 049.00 | 2 873 384.00 | 10 170 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |