| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 939.00 | 237 611.00 | 1 328.00 | 238 939.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 420.00 | 70 490.00 | 3 930.00 | 74 420.00 |
AN Terrains | 2 421 096.00 | 573 458.00 | 1 847 638.00 | 2 421 096.00 |
AP Constructions | 4 786 801.00 | 1 822 408.00 | 2 964 393.00 | 4 786 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 384.00 | 2 059 462.00 | 888 922.00 | 2 948 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 313.00 | 1 621 033.00 | 1 140 280.00 | 2 761 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 834.00 | | 308 834.00 | 308 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 341.00 | 42 096.00 | 23 245.00 | 65 341.00 |
BF Prêts | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845 716.00 | 6 426 559.00 | 7 419 156.00 | 13 845 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 150.00 | | 666 150.00 | 666 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 634.00 | 45 103.00 | 3 983 531.00 | 4 028 634.00 |
BZ Autres créances | 504 639.00 | | 504 639.00 | 504 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 907.00 | 218.00 | 316 689.00 | 316 907.00 |
CF Disponibilités | 1 323 661.00 | | 1 323 661.00 | 1 323 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 005.00 | 45 322.00 | 6 889 684.00 | 6 935 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 780 721.00 | 6 471 881.00 | 14 308 840.00 | 20 780 721.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 184.00 | 1 031 088.00 | | 1 093 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053 026.00 | 1 053 026.00 | | 1 053 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 206 822.00 | 1 060 691.00 | | 1 206 822.00 |
DG Autres réserves | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 455.00 | 913 316.00 | | 1 032 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 760.00 | 69 464.00 | | 50 760.00 |
DK Provisions réglementées | 218 083.00 | 178 396.00 | | 218 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 016.00 | 4 487 667.00 | | 4 836 016.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 43 600.00 | | 21 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | -21 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 849.00 | 3 823 220.00 | | 4 485 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 800.00 | 1 378 798.00 | | 1 387 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 433.00 | 145 815.00 | | 104 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 999.00 | 1 932 497.00 | | 1 498 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 339.00 | 1 658 466.00 | | 1 960 339.00 |
EA Autres dettes | 13 603.00 | 6 032.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 451 024.00 | 8 944 828.00 | | 9 451 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 840.00 | 13 454 295.00 | | 14 308 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387 800.00 | | | 1 387 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 255 443.00 | | 23 255 443.00 | 23 255 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 355 205.00 | | 23 355 205.00 | 23 355 205.00 |
FM Production stockée | | | -10 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 938 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 513 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 203 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 2 785.00 | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859.00 | 38 576.00 | | 138 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837.00 | 24 060.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 498.00 | 65 421.00 | | 143 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | 1 156.00 | | 8 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 247.00 | 13 832.00 | | 7 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 524.00 | 28 957.00 | | 41 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 026.00 | 43 944.00 | | 57 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 472.00 | 21 477.00 | | 86 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 439.00 | 42 073.00 | | 29 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 247.00 | -16 867.00 | | -98 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 114 043.00 | 22 811 680.00 | | 24 114 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 081 587.00 | 21 898 364.00 | | 23 081 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 455.00 | 913 316.00 | | 1 032 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 040 208.00 | | 1 344 438.00 | 13 040 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 704.00 | 222 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 931.00 | 13 845 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 228.00 | 13 173 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 859.00 | | | 396 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414 450.00 | | 1 292 205.00 | 12 414 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 899.00 | | 52 233.00 | 228 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 954.00 | 911 018.00 | 464 509.00 | 5 937 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 256.00 | 34 845.00 | | 273 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 699.00 | 876 173.00 | 464 509.00 | 5 664 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 687.00 | 200 367.00 | 1 837.00 | 748 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 59 377.00 | | 14 273.00 | 59 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 691.00 | | 14 273.00 | 101 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 178.00 | 200 367.00 | 16 110.00 | 872 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 680.00 | 298 838.00 | 1 041 842.00 | 1 340 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 999.00 | 1 498 999.00 | | 1 498 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 385.00 | 372 385.00 | | 372 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 555.00 | 597 555.00 | | 597 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
UP Prêts | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 265.00 | 3 962 265.00 | | 3 962 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 477 220.00 | 690 460.00 | 2 669 292.00 | 4 477 220.00 |
VI Groupe et associés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 899.00 | 406 899.00 | | 406 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 857.00 | 4 630 285.00 | 53 572.00 | 4 683 857.00 |
VW T.V.A. | 904 657.00 | 904 657.00 | | 904 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346 592.00 | 4 517 990.00 | 3 711 134.00 | 9 346 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |