| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 249.00 | 116.00 | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 709.00 | 128 279.00 | 15 430.00 | 143 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 034.00 | 187 355.00 | 102 679.00 | 290 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 259.00 | 319 882.00 | 154 377.00 | 474 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 528.00 | 239 091.00 | 155 437.00 | 394 528.00 |
BZ Autres créances | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 193 047.00 | | 193 047.00 | 193 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 017.00 | 239 091.00 | 526 925.00 | 766 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 276.00 | 558 974.00 | 681 302.00 | 1 240 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 910.00 | | | 286 910.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 268 318.00 | 268 318.00 | | 268 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 906.00 | 60 713.00 | | 41 906.00 |
DL TOTAL (I) | 330 024.00 | 348 831.00 | | 330 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 600.00 | 121 326.00 | | 81 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 7 600.00 | | 4 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 52 098.00 | | 61 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 904.00 | 165 301.00 | | 179 904.00 |
EA Autres dettes | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 278.00 | 385 149.00 | | 351 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 302.00 | 733 980.00 | | 681 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 884.00 | 307 478.00 | | 300 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 389.00 | | 29 823.00 | 465 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 952.00 | 474 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 34 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 152.00 | 433 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 072.00 | | 29 823.00 | 424 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 406.00 | 52 313.00 | 19 837.00 | 287 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 623.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 780.00 | 51 690.00 | 19 837.00 | 283 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 772.00 | 50 319.00 | | 188 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 772.00 | 50 319.00 | | 188 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 772.00 | 50 319.00 | | 188 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 910.00 | | | 286 910.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 600.00 | 31 206.00 | 50 394.00 | 81 600.00 |
VI Groupe et associés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VP Divers | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 670.00 | 271 010.00 | 291 660.00 | 562 670.00 |
VW T.V.A. | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 278.00 | 300 884.00 | 50 394.00 | 351 278.00 |