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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 290.00 | 1 310.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 004.00 | 165 726.00 | 38 278.00 | 204 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 068.00 | 262 085.00 | 140 983.00 | 403 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 754.00 | 435 438.00 | 216 317.00 | 651 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 934.00 | 119 032.00 | 99 902.00 | 218 934.00 |
BZ Autres créances | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CF Disponibilités | 381 188.00 | | 381 188.00 | 381 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 466.00 | 119 032.00 | 550 434.00 | 669 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 221.00 | 554 470.00 | 766 751.00 | 1 321 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 125 582.00 | 124 673.00 | | 125 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 540.00 | 90 909.00 | | 75 540.00 |
DL TOTAL (I) | 220 923.00 | 235 382.00 | | 220 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 721.00 | 307 141.00 | | 156 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 83 770.00 | | 124 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 133 506.00 | | 81 257.00 |
EA Autres dettes | 72 813.00 | 70 886.00 | | 72 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 828.00 | 595 303.00 | | 545 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 751.00 | 830 685.00 | | 766 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 121.00 | 438 874.00 | | 437 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 067.00 | | 41 001.00 | 663 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 314.00 | 651 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 282.00 | 607 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 359.00 | | 40 995.00 | 618 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 6.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 374.00 | 72 346.00 | 52 282.00 | 415 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 1 455.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 202.00 | 70 891.00 | 52 282.00 | 409 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 717.00 | 9 447.00 | 7 131.00 | 116 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 717.00 | 9 447.00 | 7 131.00 | 116 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 717.00 | 9 447.00 | 7 131.00 | 116 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 447.00 | 7 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
VB T. V. A. | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 429.00 | 47 722.00 | 92 044.00 | 156 429.00 |
VI Groupe et associés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VP Divers | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 251.00 | 115 485.00 | 154 766.00 | 270 251.00 |
VW T.V.A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 828.00 | 437 121.00 | 92 044.00 | 545 828.00 |