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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 5 306.00 | 4 689.00 | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 231.00 | 143 473.00 | 35 758.00 | 179 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 908.00 | 240 647.00 | 147 261.00 | 387 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 299.00 | 389 426.00 | 223 873.00 | 613 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 351.00 | 271 688.00 | 167 663.00 | 439 351.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 075.00 | 271 688.00 | 369 387.00 | 641 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 373.00 | 661 114.00 | 593 260.00 | 1 254 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 637.00 | | | 325 637.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 81 420.00 | 120 224.00 | | 81 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 716.00 | 81 196.00 | | 121 716.00 |
DL TOTAL (I) | 222 936.00 | 221 220.00 | | 222 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 592.00 | 118 575.00 | | 139 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | 42 675.00 | | 51 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 169.00 | 196 960.00 | | 171 169.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 26 340.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 324.00 | 394 921.00 | | 370 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 260.00 | 616 141.00 | | 593 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 964.00 | 316 305.00 | | 277 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 478.00 | | 142 339.00 | 513 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 518.00 | 613 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 518.00 | 567 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 855.00 | | 5 630.00 | 34 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 955.00 | | 136 702.00 | 472 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 7.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 273.00 | 63 153.00 | | 326 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 941.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 908.00 | 62 212.00 | | 321 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 271.00 | 12 416.00 | | 259 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 271.00 | 12 416.00 | | 259 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 271.00 | 12 416.00 | | 259 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 637.00 | | 325 637.00 | 325 637.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 592.00 | 47 233.00 | 85 268.00 | 139 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VP Divers | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 028.00 | 161 642.00 | 330 387.00 | 492 028.00 |
VW T.V.A. | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 324.00 | 277 964.00 | 85 268.00 | 370 324.00 |