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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 498.00 | 132 650.00 | 20 848.00 | 153 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 457.00 | 189 258.00 | 130 199.00 | 319 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 478.00 | 326 273.00 | 187 205.00 | 513 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 460.00 | 259 271.00 | 138 189.00 | 397 460.00 |
BZ Autres créances | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 178 868.00 | | 178 868.00 | 178 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 207.00 | 259 271.00 | 428 936.00 | 688 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 685.00 | 585 545.00 | 616 141.00 | 1 201 685.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 224.00 | 268 318.00 | | 120 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 196.00 | 41 906.00 | | 81 196.00 |
DL TOTAL (I) | 221 220.00 | 330 024.00 | | 221 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 575.00 | 81 600.00 | | 118 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | 4 213.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | 61 456.00 | | 42 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 960.00 | 179 904.00 | | 196 960.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | 24 106.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 921.00 | 351 278.00 | | 394 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 141.00 | 681 302.00 | | 616 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 305.00 | 300 884.00 | | 316 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 259.00 | | 81 737.00 | 474 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 518.00 | 513 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 518.00 | 472 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 743.00 | | 81 731.00 | 433 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 6.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 882.00 | 46 489.00 | 40 098.00 | 319 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 116.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 634.00 | 46 373.00 | 40 098.00 | 315 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 091.00 | 39 591.00 | 19 411.00 | 239 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 091.00 | 39 591.00 | 19 411.00 | 239 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 091.00 | 39 591.00 | 19 411.00 | 239 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 591.00 | 19 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 126.00 | | | 311 126.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 575.00 | 39 959.00 | 78 616.00 | 118 575.00 |
VI Groupe et associés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VP Divers | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 561.00 | 179 685.00 | 315 876.00 | 495 561.00 |
VW T.V.A. | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 921.00 | 316 305.00 | 78 616.00 | 394 921.00 |