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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 810.00 | 790.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 163.00 | 178 417.00 | 22 746.00 | 201 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 188.00 | 303 421.00 | 94 766.00 | 398 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 041.00 | 489 985.00 | 162 056.00 | 652 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 831.00 | 13 570.00 | 179 261.00 | 192 831.00 |
BZ Autres créances | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CF Disponibilités | 260 789.00 | | 260 789.00 | 260 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 704.00 | 13 570.00 | 544 134.00 | 557 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 744.00 | 503 555.00 | 706 189.00 | 1 209 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 111 122.00 | 125 582.00 | | 111 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 75 540.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 149 457.00 | 220 923.00 | | 149 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 601.00 | 156 721.00 | | 117 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 139.00 | 110 214.00 | | 86 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 124 824.00 | | 68 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 968.00 | 81 257.00 | | 134 968.00 |
EA Autres dettes | 149 777.00 | 72 813.00 | | 149 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 732.00 | 545 828.00 | | 556 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 189.00 | 766 751.00 | | 706 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 391.00 | 437 121.00 | | 478 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 754.00 | | 9 452.00 | 651 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 652 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 599 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 072.00 | | 1 445.00 | 607 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 8 007.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 438.00 | 63 713.00 | 9 166.00 | 435 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 520.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 811.00 | 63 193.00 | 9 166.00 | 427 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 032.00 | 3 755.00 | 109 217.00 | 119 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 032.00 | 3 755.00 | 109 217.00 | 119 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 032.00 | 3 755.00 | 109 217.00 | 119 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | 109 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
VB T. V. A. | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 706.00 | 30 365.00 | 78 341.00 | 108 706.00 |
VI Groupe et associés | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 455.00 | 122 748.00 | 152 707.00 | 275 455.00 |
VW T.V.A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 732.00 | 478 391.00 | 78 341.00 | 556 732.00 |