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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 5 401.00 | 935.00 | 6 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 770.00 | 1 830.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 744.00 | 165 714.00 | 33 030.00 | 198 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 615.00 | 243 488.00 | 176 127.00 | 419 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 067.00 | 415 374.00 | 247 694.00 | 663 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 564.00 | 116 717.00 | 91 847.00 | 208 564.00 |
BZ Autres créances | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
CF Disponibilités | 383 022.00 | | 383 022.00 | 383 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 708.00 | 116 717.00 | 582 991.00 | 699 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 775.00 | 532 090.00 | 830 685.00 | 1 362 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 124 673.00 | 123 136.00 | | 124 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 909.00 | 201 537.00 | | 90 909.00 |
DL TOTAL (I) | 235 382.00 | 344 473.00 | | 235 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 141.00 | 126 998.00 | | 307 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | 34 355.00 | | 83 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 506.00 | 164 971.00 | | 133 506.00 |
EA Autres dettes | 70 886.00 | 75 048.00 | | 70 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 303.00 | 423 290.00 | | 595 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 685.00 | 767 763.00 | | 830 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 874.00 | 342 432.00 | | 438 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 373.00 | | 109 278.00 | 584 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 583.00 | 663 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 658.00 | 39 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 925.00 | 618 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 006.00 | | 109 278.00 | 536 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 296.00 | 65 585.00 | 27 507.00 | 377 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 2 397.00 | 3 658.00 | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 863.00 | 63 188.00 | 23 849.00 | 369 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 683.00 | 6 532.00 | 61 499.00 | 171 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 683.00 | 6 532.00 | 61 499.00 | 171 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 683.00 | 6 532.00 | 61 499.00 | 171 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 532.00 | 61 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
VB T. V. A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 536.00 | 150 107.00 | 123 294.00 | 306 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 278.00 | 163 250.00 | 144 028.00 | 307 278.00 |
VW T.V.A. | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 303.00 | 438 874.00 | 123 294.00 | 595 303.00 |