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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 7 183.00 | 2 812.00 | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 250.00 | 2 350.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 539.00 | 156 103.00 | 46 436.00 | 202 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 468.00 | 213 760.00 | 119 707.00 | 333 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 373.00 | 377 296.00 | 207 077.00 | 584 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 486.00 | 171 683.00 | 118 803.00 | 290 486.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CF Disponibilités | 392 395.00 | | 392 395.00 | 392 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 369.00 | 171 683.00 | 560 686.00 | 732 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 742.00 | 548 979.00 | 767 763.00 | 1 316 742.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 123 136.00 | 81 420.00 | | 123 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 537.00 | 121 716.00 | | 201 537.00 |
DL TOTAL (I) | 344 473.00 | 222 936.00 | | 344 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 998.00 | 139 592.00 | | 126 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 49 987.00 | | 34 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 971.00 | 171 169.00 | | 164 971.00 |
EA Autres dettes | 75 048.00 | 8 000.00 | | 75 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 290.00 | 368 748.00 | | 423 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 763.00 | 591 684.00 | | 767 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 432.00 | 368 748.00 | | 342 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 299.00 | | 52 481.00 | 613 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 893.00 | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 406.00 | 584 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 513.00 | 536 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 485.00 | | 2 600.00 | 40 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 139.00 | | 47 381.00 | 567 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 2 500.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 426.00 | 66 401.00 | 78 531.00 | 389 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 2 127.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 120.00 | 64 274.00 | 78 531.00 | 384 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 271 688.00 | 22 495.00 | 122 500.00 | 271 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 688.00 | 22 495.00 | 122 500.00 | 271 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 688.00 | 22 495.00 | 122 500.00 | 271 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 495.00 | 122 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 774.00 | 45 915.00 | 80 859.00 | 126 774.00 |
VI Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 169.00 | 121 181.00 | 209 988.00 | 331 169.00 |
VW T.V.A. | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 291.00 | 342 432.00 | 80 859.00 | 423 291.00 |