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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 673.00 | 1 026 634.00 | 301 038.00 | 1 327 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 427 460.00 | | 427 460.00 | 427 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 247.00 | 177 049.00 | 46 198.00 | 223 247.00 |
BF Prêts | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 974.00 | 1 393 684.00 | 804 290.00 | 2 197 974.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 593.00 | 9 596.00 | 918 998.00 | 928 593.00 |
BZ Autres créances | 1 413 062.00 | | 1 413 062.00 | 1 413 062.00 |
CF Disponibilités | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 581.00 | 9 596.00 | 2 470 985.00 | 2 480 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 555.00 | 1 403 279.00 | 3 275 276.00 | 4 678 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 881.00 | 11 296.00 | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 120.00 | 322 791.00 | | 158 120.00 |
DK Provisions réglementées | 217 764.00 | 158 205.00 | | 217 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 765.00 | 1 350 292.00 | | 1 251 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 590.00 | 554 202.00 | | 523 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 590.00 | 554 202.00 | | 523 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 315.00 | 14 438.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 209.00 | 210 461.00 | | 254 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 919.00 | 797 767.00 | | 1 034 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 64 179.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 30 394.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 877.00 | 224 649.00 | | 159 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 920.00 | 1 341 887.00 | | 1 499 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 276.00 | 3 246 381.00 | | 3 275 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 514 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 492 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 032 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 668.00 | 96 225.00 | | 64 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 668.00 | 97 011.00 | | 64 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 392.00 | 12.00 | | 53 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 228.00 | 126 994.00 | | 124 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 257.00 | 127 006.00 | | 190 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 588.00 | -29 995.00 | | -125 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -565.00 | 25 313.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 844.00 | 192 561.00 | | 86 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 238.00 | 4 586 769.00 | | 4 420 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 118.00 | 4 263 978.00 | | 4 262 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 120.00 | 322 791.00 | | 158 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 209.00 | 254 209.00 | | 254 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 877.00 | | | 159 877.00 |
UP Prêts | 29 430.00 | 11 225.00 | | 29 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 862.00 | 2 351 171.00 | 22 691.00 | 2 373 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 728.00 | 1 328 728.00 | | 1 328 728.00 |