| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122 800.00 | 1 534 051.00 | 588 749.00 | 2 122 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 094.00 | 286 522.00 | 60 571.00 | 347 094.00 |
BF Prêts | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 460.00 | 2 010 574.00 | 734 886.00 | 2 745 460.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 011.00 | 8 750.00 | 1 256 261.00 | 1 265 011.00 |
BZ Autres créances | 2 581 426.00 | | 2 581 426.00 | 2 581 426.00 |
CF Disponibilités | 787 358.00 | | 787 358.00 | 787 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 269.00 | 8 750.00 | 4 684 519.00 | 4 693 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 729.00 | 2 019 324.00 | 5 419 405.00 | 7 438 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 018.00 | 242 725.00 | | 243 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 459.00 | 480 293.00 | | 428 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 529 477.00 | 1 581 939.00 | | 1 529 477.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 644.00 | 658 114.00 | | 746 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 644.00 | 700 114.00 | | 788 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 708.00 | 406 279.00 | | 838 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 300.00 | 1 070 974.00 | | 1 086 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 77 328.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 134 197.00 | | | 134 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 937.00 | 980 883.00 | | 1 040 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 283.00 | 2 554 129.00 | | 3 101 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 405.00 | 4 836 183.00 | | 5 419 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FD Production vendue biens | 201 081.00 | 13 500.00 | 214 581.00 | 201 081.00 |
FG Production vendue services | 4 543 148.00 | 599 859.00 | 5 143 007.00 | 4 543 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 829.00 | 613 359.00 | 5 360 189.00 | 4 746 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 55 132.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 526.00 | 16 087.00 | | 64 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 526.00 | 16 363.00 | | 64 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 605.00 | 38 768.00 | | -63 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 329.00 | 118 163.00 | | 77 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 362.00 | 109 818.00 | | 57 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 449.00 | 5 648 969.00 | | 5 850 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 990.00 | 5 168 675.00 | | 5 421 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 459.00 | 480 293.00 | | 428 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 536.00 | | 464 634.00 | 2 371 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 423.00 | 6 286.00 | 2 745 460.00 | 84 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 423.00 | 6 286.00 | 2 383 045.00 | 84 423.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018 950.00 | | 454 805.00 | 2 018 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 265.00 | | 9 828.00 | 337 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 114.00 | 88 530.00 | | 700 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 990.00 | | 102 240.00 | 110 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 990.00 | | 102 240.00 | 300 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 024.00 | 88 530.00 | 103 160.00 | 1 002 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 708.00 | 838 708.00 | | 838 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 221.00 | 428 221.00 | | 428 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 065.00 | 321 065.00 | | 321 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 937.00 | 1 040 937.00 | | 1 040 937.00 |
UP Prêts | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265 011.00 | 1 265 011.00 | | 1 265 011.00 |
VB T. V. A. | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 419 792.00 | 2 419 792.00 | | 2 419 792.00 |
VI Groupe et associés | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 903.00 | 3 886 903.00 | | 3 886 903.00 |
VW T.V.A. | 312 302.00 | 312 302.00 | | 312 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 283.00 | 3 101 283.00 | | 3 101 283.00 |