| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833 042.00 | 1 947 798.00 | 885 244.00 | 2 833 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 794.00 | 245 446.00 | 33 348.00 | 278 794.00 |
BF Prêts | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 594.00 | 2 383 245.00 | 1 169 349.00 | 3 552 594.00 |
BT Marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 076.00 | 92 346.00 | 886 731.00 | 979 076.00 |
BZ Autres créances | 1 436 042.00 | | 1 436 042.00 | 1 436 042.00 |
CF Disponibilités | 579 037.00 | | 579 037.00 | 579 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 084.00 | 92 346.00 | 2 932 738.00 | 3 025 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 677.00 | 2 475 590.00 | 4 102 086.00 | 6 577 677.00 |
CU Autres participations | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 967.00 | -247 998.00 | | 69 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 442.00 | 317 965.00 | | 260 442.00 |
DK Provisions réglementées | 90 133.00 | 309 388.00 | | 90 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 541.00 | 1 237 355.00 | | 1 278 541.00 |
DP Provisions pour risques | 229 204.00 | 114 500.00 | | 229 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 756.00 | 575 200.00 | | 493 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 960.00 | 689 700.00 | | 722 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 549.00 | 22 684.00 | | 23 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 195.00 | 314 245.00 | | 414 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 010.00 | 837 978.00 | | 769 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 480.00 | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 7 857.00 | | 2 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 664.00 | 424 392.00 | | 879 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 585.00 | 1 618 639.00 | | 2 100 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 087.00 | 3 545 695.00 | | 4 102 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 037.00 | 1 595 954.00 | | 2 077 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
FG Production vendue services | 3 537 759.00 | 605 715.00 | 4 143 474.00 | 3 537 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 237.00 | 605 715.00 | 4 216 952.00 | 3 611 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 704.00 | |
GE Autres charges | | | 16 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 573.00 | 126 138.00 | | 219 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 573.00 | 228 643.00 | | 219 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 591.00 | | | 352 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 101 032.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 909.00 | 101 032.00 | | 352 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 335.00 | 127 610.00 | | -133 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 868.00 | 46 403.00 | | 8 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 410.00 | 26 438.00 | | -135 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 292.00 | 4 717 356.00 | | 4 991 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 850.00 | 4 399 390.00 | | 4 730 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 442.00 | 317 965.00 | | 260 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 952.00 | | 1 093 861.00 | 3 093 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 150.00 | 320 069.00 | 3 552 594.00 | 315 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 150.00 | 320 069.00 | 3 210 016.00 | 315 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 424.00 | | 1 065 811.00 | 2 779 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 745.00 | | 28 049.00 | 250 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 135.00 | 383 109.00 | | 1 810 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 585.00 | 363 213.00 | | 1 584 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 551.00 | 19 895.00 | | 225 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 389.00 | 317.00 | 219 573.00 | 309 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 700.00 | 114 704.00 | 81 444.00 | 689 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 323.00 | 32 856.00 | 40 833.00 | 100 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 323.00 | 32 856.00 | 40 833.00 | 290 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 412.00 | 147 878.00 | 341 851.00 | 1 289 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 560.00 | 122 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | 219 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 195.00 | 414 195.00 | | 414 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 652.00 | 273 652.00 | | 273 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 215.00 | 278 215.00 | | 278 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 664.00 | 879 664.00 | | 879 664.00 |
UP Prêts | 15 156.00 | 13 111.00 | 2 046.00 | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 967 727.00 | 967 727.00 | | 967 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 753.00 | 1 346 753.00 | | 1 346 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 589.00 | 2 455 544.00 | 2 046.00 | 2 457 589.00 |
VW T.V.A. | 214 046.00 | 214 046.00 | | 214 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 037.00 | 2 077 037.00 | | 2 077 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 077.00 | 37 005.00 | | 44 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 893.00 | 96 610.00 | | 77 893.00 |
ST Autres comptes | 203 668.00 | 234 686.00 | | 203 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 301.00 | 259 944.00 | | 237 301.00 |
YT Sous‐traitance | 363 593.00 | 328 565.00 | | 363 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 065.00 | 948.00 | | 94 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 156.00 | 34 406.00 | | 72 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 233.00 | 71 411.00 | | 116 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 963.00 | | | 911 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 522.00 | 920 756.00 | | 976 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |