| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 719 685.00 | 1 060 936.00 | 658 749.00 | 1 719 685.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 265.00 | 266 316.00 | 70 949.00 | 337 265.00 |
BF Prêts | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 536.00 | 1 517 252.00 | 854 283.00 | 2 371 536.00 |
BT Marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 878.00 | 110 990.00 | 1 088 888.00 | 1 199 878.00 |
BZ Autres créances | 2 521 656.00 | | 2 521 656.00 | 2 521 656.00 |
CF Disponibilités | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 889.00 | 110 990.00 | 3 981 899.00 | 4 092 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 425.00 | 1 628 242.00 | 4 836 183.00 | 6 464 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 725.00 | 15 408.00 | | 242 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 293.00 | 227 316.00 | | 480 293.00 |
DK Provisions réglementées | 920.00 | 645.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 939.00 | 1 101 370.00 | | 1 581 939.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 114.00 | 580 353.00 | | 658 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 114.00 | 622 353.00 | | 700 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 664.00 | 13 624.00 | | 18 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 279.00 | 383 137.00 | | 406 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 974.00 | 918 332.00 | | 1 070 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 328.00 | 12 720.00 | | 77 328.00 |
EA Autres dettes | | 7 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 883.00 | 1 212 838.00 | | 980 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 129.00 | 2 548 141.00 | | 2 554 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 183.00 | 4 271 864.00 | | 4 836 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 635.00 | 34 920.00 | 448 555.00 | 413 635.00 |
FG Production vendue services | 4 355 050.00 | 539 216.00 | 4 894 266.00 | 4 355 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 685.00 | 574 136.00 | 5 342 821.00 | 4 768 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 132.00 | 11 062.00 | | 55 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 132.00 | 108 080.00 | | 55 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 087.00 | 245 794.00 | | 16 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 317.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 363.00 | 294 574.00 | | 16 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 768.00 | -186 492.00 | | 38 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 163.00 | 31 841.00 | | 118 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 818.00 | -88 481.00 | | 109 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 969.00 | 5 148 428.00 | | 5 648 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 675.00 | 4 921 112.00 | | 5 168 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 293.00 | 227 316.00 | | 480 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 059.00 | | 299 409.00 | 3 992 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919 932.00 | 2 371 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 906 841.00 | 2 018 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 090.00 | 337 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688 254.00 | | 237 537.00 | 3 688 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 484.00 | | 61 872.00 | 288 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 497.00 | 561 598.00 | 1 903 844.00 | 2 669 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407 249.00 | 544 439.00 | 1 890 753.00 | 2 407 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 248.00 | 17 159.00 | 13 090.00 | 262 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 279.00 | 406 279.00 | | 406 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 670.00 | 480 670.00 | | 480 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 971.00 | 342 971.00 | | 342 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 883.00 | 980 883.00 | | 980 883.00 |
UP Prêts | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199 878.00 | 1 199 878.00 | | 1 199 878.00 |
VB T. V. A. | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 154.00 | 2 427 154.00 | | 2 427 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 988.00 | 3 760 988.00 | | 3 760 988.00 |
VW T.V.A. | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 465.00 | 2 535 465.00 | | 2 535 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |