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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890 753.00 | 1 584 585.00 | 306 168.00 | 1 890 753.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 698 671.00 | | 698 671.00 | 698 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 745.00 | 225 551.00 | 25 194.00 | 250 745.00 |
BF Prêts | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 952.00 | 2 000 136.00 | 1 093 816.00 | 3 093 952.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 070.00 | 100 323.00 | 930 747.00 | 1 031 070.00 |
BZ Autres créances | 1 437 494.00 | | 1 437 494.00 | 1 437 494.00 |
CF Disponibilités | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 202.00 | 100 323.00 | 2 451 879.00 | 2 552 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 154.00 | 2 100 459.00 | 3 545 695.00 | 5 646 154.00 |
CU Autres participations | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 999.00 | 17 881.00 | | -247 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 965.00 | -265 880.00 | | 317 965.00 |
DK Provisions réglementées | 309 389.00 | 334 494.00 | | 309 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 355.00 | 944 495.00 | | 1 237 355.00 |
DP Provisions pour risques | 114 500.00 | 72 500.00 | | 114 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 200.00 | 536 561.00 | | 575 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 700.00 | 609 061.00 | | 689 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 685.00 | 23 045.00 | | 22 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 245.00 | 276 984.00 | | 314 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 979.00 | 793 104.00 | | 837 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 24 000.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 577.00 | | 7 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 393.00 | 209 661.00 | | 424 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 640.00 | 1 327 371.00 | | 1 618 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 695.00 | 2 880 927.00 | | 3 545 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 749 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 933 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 639.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 138.00 | 126 608.00 | | 126 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 643.00 | 126 608.00 | | 228 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 033.00 | 243 338.00 | | 101 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 033.00 | 244 665.00 | | 101 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 610.00 | -118 057.00 | | 127 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 404.00 | 30 695.00 | | 46 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | -79 749.00 | | 26 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 356.00 | 4 178 011.00 | | 4 717 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 391.00 | 4 443 891.00 | | 4 399 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 965.00 | -265 880.00 | | 317 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 334 494.00 | 101 033.00 | 126 138.00 | 334 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 523.00 | 50 000.00 | 200.00 | 50 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 078.00 | 231 672.00 | 126 338.00 | 1 184 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 245.00 | 314 245.00 | | 314 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UP Prêts | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 979.00 | 794 434.00 | | 837 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 562.00 | 1 128 017.00 | | 1 171 562.00 |