| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890 753.00 | 1 292 866.00 | 597 887.00 | 1 890 753.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 287 198.00 | | 287 198.00 | 287 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 069.00 | 200 941.00 | 34 128.00 | 235 069.00 |
BF Prêts | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 028.00 | 1 683 807.00 | 994 221.00 | 2 678 028.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 883.00 | 50 523.00 | 802 360.00 | 852 883.00 |
BZ Autres créances | 987 446.00 | | 987 446.00 | 987 446.00 |
CF Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 229.00 | 50 523.00 | 1 886 706.00 | 1 937 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 257.00 | 1 734 330.00 | 2 880 927.00 | 4 615 257.00 |
CU Autres participations | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 880.00 | 158 120.00 | | -265 880.00 |
DK Provisions réglementées | 334 494.00 | 217 764.00 | | 334 494.00 |
DL TOTAL (I) | 944 495.00 | 1 251 765.00 | | 944 495.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 561.00 | 523 590.00 | | 536 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 061.00 | 523 590.00 | | 609 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 045.00 | 11 315.00 | | 23 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 984.00 | 254 209.00 | | 276 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 104.00 | 1 034 919.00 | | 793 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 3 600.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 661.00 | 159 877.00 | | 209 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 371.00 | 1 499 920.00 | | 1 327 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 927.00 | 3 275 276.00 | | 2 880 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 599 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 664 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 608.00 | 64 668.00 | | 126 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 608.00 | 64 668.00 | | 126 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 53 392.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 338.00 | 124 228.00 | | 243 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 665.00 | 190 257.00 | | 244 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 057.00 | -125 588.00 | | -118 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 695.00 | -565.00 | | 30 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 749.00 | 86 844.00 | | -79 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 011.00 | 4 420 238.00 | | 4 178 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 891.00 | 4 262 118.00 | | 4 443 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 880.00 | 158 120.00 | | -265 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 974.00 | | | 2 197 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 247.00 | | | 223 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 764.00 | 243 338.00 | 126 608.00 | 217 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 590.00 | 85 471.00 | | 523 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 596.00 | | 40 928.00 | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 950.00 | 328 809.00 | 85 680.00 | 940 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 984.00 | 276 984.00 | | 276 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UP Prêts | 26 381.00 | 11 225.00 | | 26 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 219.00 | 1 798 577.00 | 19 642.00 | 1 818 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 665.00 | 1 094 665.00 | | 1 094 665.00 |