| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 391 645.00 | 2 407 249.00 | 984 395.00 | 3 391 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 609.00 | | 106 609.00 | 106 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 484.00 | 262 248.00 | 26 236.00 | 288 484.00 |
BF Prêts | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 059.00 | 2 859 497.00 | 1 132 561.00 | 3 992 059.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 026.00 | 113 165.00 | 1 209 861.00 | 1 323 026.00 |
BZ Autres créances | 1 501 996.00 | | 1 501 996.00 | 1 501 996.00 |
CF Disponibilités | 392 238.00 | | 392 238.00 | 392 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 467.00 | 113 165.00 | 3 139 302.00 | 3 252 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 527.00 | 2 972 662.00 | 4 271 864.00 | 7 244 527.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 408.00 | 69 966.00 | | 15 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 316.00 | 260 441.00 | | 227 316.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | 90 132.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 370.00 | 1 278 541.00 | | 1 101 370.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 229 204.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 353.00 | 493 756.00 | | 580 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 353.00 | 722 960.00 | | 622 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 624.00 | 23 548.00 | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 137.00 | 414 195.00 | | 383 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 332.00 | 769 010.00 | | 918 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 11 795.00 | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 2 372.00 | | 7 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 838.00 | 879 663.00 | | 1 212 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 141.00 | 2 100 585.00 | | 2 548 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 864.00 | 4 102 086.00 | | 4 271 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
FG Production vendue services | 3 842 193.00 | 557 351.00 | 4 399 544.00 | 3 842 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 744.00 | 557 351.00 | 4 461 096.00 | 3 903 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 081.00 | 219 573.00 | | 108 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 794.00 | 352 591.00 | | 245 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 574.00 | 352 908.00 | | 294 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 492.00 | -133 335.00 | | -186 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 841.00 | 8 868.00 | | 31 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 481.00 | -135 410.00 | | -88 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 428.00 | 4 991 292.00 | | 5 148 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 112.00 | 4 730 850.00 | | 4 921 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 316.00 | 260 441.00 | | 227 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 016.00 | 478 238.00 | 147 034.00 | 3 210 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 461.00 | 3 992 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 244.00 | 476 253.00 | | 2 193 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947 798.00 | 459 451.00 | | 1 947 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 446.00 | 16 801.00 | | 245 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 132.00 | 317.00 | 89 804.00 | 90 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 960.00 | 86 597.00 | 187 204.00 | 722 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 346.00 | 25 675.00 | 4 856.00 | 92 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 346.00 | 25 675.00 | 4 856.00 | 92 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 234.00 | 112 589.00 | 281 864.00 | 866 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 137.00 | 383 137.00 | | 383 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 213.00 | 340 213.00 | | 340 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 476.00 | 295 476.00 | | 295 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212 838.00 | 1 212 838.00 | | 1 212 838.00 |
UP Prêts | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 876.00 | 1 309 876.00 | | 1 309 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 532.00 | 1 385 532.00 | | 1 385 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 534.00 | 2 868 534.00 | | 2 868 534.00 |
VW T.V.A. | 266 298.00 | 266 298.00 | | 266 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 517.00 | 2 534 517.00 | | 2 534 517.00 |