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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 762.00 | 1 651 543.00 | 30 219.00 | 1 681 762.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AP Constructions | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 584.00 | 520 584.00 | | 520 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 821 173.00 | 2 327 665.00 | 13 493 508.00 | 15 821 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 115 152.00 | 10 005.00 | 19 105 147.00 | 19 115 152.00 |
BZ Autres créances | 6 002 182.00 | | 6 002 182.00 | 6 002 182.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 180 930.00 | 10 005.00 | 25 170 925.00 | 25 180 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 002 103.00 | 2 337 670.00 | 38 664 433.00 | 41 002 103.00 |
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 13 460 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | 6 025 580.00 | | 6 025 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | 3 189 949.00 | | 3 189 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | 602 558.00 | | 602 558.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | 258 189.00 | | 258 189.00 |
DH Report à nouveau | 166 495.00 | 133 090.00 | | 166 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511 178.00 | 1 317 545.00 | | 3 511 178.00 |
DL TOTAL (I) | 13 753 949.00 | 11 526 910.00 | | 13 753 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 526.00 | 903 028.00 | | 882 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 526.00 | 903 028.00 | | 882 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 724.00 | 24 357.00 | | 105 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542 375.00 | 8 945 732.00 | | 8 542 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105 428.00 | 14 168 895.00 | | 12 105 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 915.00 | 2 725 296.00 | | 3 273 915.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 720 000.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 027 959.00 | 26 584 279.00 | | 24 027 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 664 433.00 | 39 014 217.00 | | 38 664 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 939 657.00 | 105 410.00 | 80 045 067.00 | 79 939 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 939 657.00 | 105 410.00 | 80 045 067.00 | 79 939 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 131 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 103 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 192.00 | |
GE Autres charges | | | 21 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 490 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313 967.00 | | | 2 313 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313 967.00 | | | 2 313 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 062.00 | | | 744 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 062.00 | 15 081.00 | | 744 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 905.00 | -15 081.00 | | 1 569 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 295.00 | -8 499.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 807.00 | 380 436.00 | | 597 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 346 255.00 | 80 993 210.00 | | 83 346 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 835 076.00 | 79 675 665.00 | | 79 835 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511 178.00 | 1 317 545.00 | | 3 511 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 565 235.00 | | | 16 565 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 062.00 | 13 463 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 062.00 | 15 821 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 308.00 | | | 1 731 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 207 633.00 | | | 14 207 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 008.00 | 24 375.00 | | 2 303 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676 714.00 | 24 375.00 | | 1 676 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 028.00 | 24 192.00 | 44 694.00 | 903 028.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 315.00 | 24 192.00 | 44 694.00 | 913 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 673.00 | 11 733.00 | 2 939.00 | 14 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105 428.00 | 12 105 428.00 | | 12 105 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 19 103 325.00 | | | 19 103 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VB T. V. A. | 3 003 085.00 | | | 3 003 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 986 806.00 | | | 2 986 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 527 703.00 | 8 527 703.00 | | 8 527 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 120 264.00 | 25 120 264.00 | | 25 120 264.00 |
VW T.V.A. | 3 183 817.00 | 3 183 817.00 | | 3 183 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 027 959.00 | 24 025 019.00 | 2 939.00 | 24 027 959.00 |