| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 629.00 | 827 629.00 | | 827 629.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AP Constructions | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 731 805.00 | 1 270 866.00 | 13 460 939.00 | 14 731 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686 441.00 | | 11 686 441.00 | 11 686 441.00 |
BZ Autres créances | 48 961 947.00 | | 48 961 947.00 | 48 961 947.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 729 015.00 | | 60 729 015.00 | 60 729 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 460 820.00 | 1 270 866.00 | 74 189 954.00 | 75 460 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 482.00 | | | 323 482.00 |
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 13 460 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | | | 6 025 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | | | 3 189 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
DH Report à nouveau | 4 496 043.00 | | | 4 496 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 911.00 | | | 1 528 911.00 |
DL TOTAL (I) | 16 101 230.00 | | | 16 101 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 778.00 | | | 745 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 778.00 | | | 745 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 594 857.00 | | | 54 594 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 654.00 | | | 2 729 654.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 342 946.00 | | | 57 342 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 189 954.00 | | | 74 189 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 342 946.00 | | | 57 342 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 928 652.00 | | 94 928 652.00 | 94 928 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 928 652.00 | | 94 928 652.00 | 94 928 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 979 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 651 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 875 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 843.00 | | | 574 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 979 400.00 | | | 94 979 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 450 489.00 | | | 93 450 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 911.00 | | | 1 528 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731 805.00 | | | 14 731 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 461 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 731 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 175.00 | | | 877 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 409.00 | | | 393 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461 221.00 | | | 13 461 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 584.00 | | | 1 270 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 175.00 | | | 877 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 409.00 | | | 393 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 288.00 | 234.00 | 50 744.00 | 796 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 570.00 | 234.00 | 50 744.00 | 796 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 50 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 594 857.00 | 54 594 857.00 | | 54 594 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 686 441.00 | 11 362 959.00 | 323 482.00 | 11 686 441.00 |
VB T. V. A. | 9 059 849.00 | 9 059 849.00 | | 9 059 849.00 |
VC Groupe et associés | 39 878 113.00 | 39 878 113.00 | | 39 878 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 648 968.00 | 60 325 485.00 | 323 482.00 | 60 648 968.00 |
VW T.V.A. | 2 705 121.00 | 2 705 121.00 | | 2 705 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 342 946.00 | 57 342 946.00 | | 57 342 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
ST Autres comptes | 858 971.00 | | | 858 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
YT Sous‐traitance | 91 384 204.00 | | | 91 384 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 312.00 | | | 279 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 984 166.00 | | | 18 984 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 002 749.00 | | | 18 002 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 651 963.00 | | | 92 651 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |