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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 598.00 | 790 598.00 | | 790 598.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AP Constructions | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646 302.00 | 1 185 363.00 | 13 460 939.00 | 14 646 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671 170.00 | | 14 671 170.00 | 14 671 170.00 |
BZ Autres créances | 5 115 461.00 | | 5 115 461.00 | 5 115 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 801 558.00 | | 19 801 558.00 | 19 801 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 447 860.00 | 1 185 363.00 | 33 262 497.00 | 34 447 860.00 |
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 13 460 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | | | 6 025 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | | | 3 189 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
DH Report à nouveau | 7 839 538.00 | | | 7 839 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 771.00 | | | 1 447 771.00 |
DL TOTAL (I) | 19 363 584.00 | | | 19 363 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 973.00 | | | 570 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 973.00 | | | 570 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 606.00 | | | 9 818 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 270.00 | | | 2 566 270.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 327 939.00 | | | 13 327 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 262 497.00 | | | 33 262 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 327 939.00 | | | 13 327 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 753 247.00 | | 114 753 247.00 | 114 753 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 753 247.00 | | 114 753 247.00 | 114 753 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 892 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 802 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 589.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 041 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 453.00 | | | 436 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 925 670.00 | | | 114 925 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 477 899.00 | | | 113 477 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 771.00 | | | 1 447 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731 805.00 | | | 14 731 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 461 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 502.00 | 14 646 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 031.00 | 840 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 472.00 | 344 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 175.00 | | | 877 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 409.00 | | | 393 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461 221.00 | | | 13 461 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 585.00 | | 85 504.00 | 1 270 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 175.00 | | 37 031.00 | 877 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 410.00 | | 48 473.00 | 393 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 602.00 | | 138 629.00 | 709 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 884.00 | | 138 629.00 | 709 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 606.00 | 9 818 606.00 | | 9 818 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 671 170.00 | 14 671 170.00 | | 14 671 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4 570 931.00 | 4 570 931.00 | | 4 570 931.00 |
VC Groupe et associés | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
VI Groupe et associés | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 405.00 | 368 405.00 | | 368 405.00 |
VW T.V.A. | 2 523 323.00 | 2 523 323.00 | | 2 523 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 327 939.00 | 13 327 939.00 | | 13 327 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |