| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 629.00 | 827 629.00 | | 827 629.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AP Constructions | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 731 805.00 | 1 270 866.00 | 13 460 939.00 | 14 731 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285 736.00 | | 11 285 736.00 | 11 285 736.00 |
BZ Autres créances | 11 437 884.00 | | 11 437 884.00 | 11 437 884.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 773 533.00 | | 22 773 533.00 | 22 773 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 505 338.00 | 1 270 866.00 | 36 234 472.00 | 37 505 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 13 460 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | | | 6 025 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | | | 3 189 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 971 528.00 | | | 2 971 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 516.00 | | | 1 524 516.00 |
DL TOTAL (I) | 14 572 319.00 | | | 14 572 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 288.00 | | | 796 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 288.00 | | | 796 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 666 191.00 | | | 18 666 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 095.00 | | | 2 198 095.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 865 865.00 | | | 20 865 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 234 472.00 | | | 36 234 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 865 865.00 | | | 20 865 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 928 381.00 | | 103 928 381.00 | 103 928 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 928 381.00 | | 103 928 381.00 | 103 928 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 983 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 522 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 15 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 800 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 377.00 | | | 650 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 983 600.00 | | | 103 983 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 459 084.00 | | | 102 459 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 516.00 | | | 1 524 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 820 533.00 | | | 15 820 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 13 461 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 728.00 | 14 731 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854 133.00 | 877 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 884.00 | 393 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 308.00 | | | 1 731 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462 931.00 | | | 13 462 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 797.00 | | 1 080 213.00 | 2 350 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724 503.00 | | 847 328.00 | 1 724 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | 232 884.00 | 626 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 533.00 | 11 863.00 | 44 108.00 | 828 533.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | | 10 005.00 | 10 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 820.00 | 11 863.00 | 54 113.00 | 838 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 863.00 | 54 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 666 191.00 | 18 666 191.00 | | 18 666 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 285 736.00 | 11 263 483.00 | 22 253.00 | 11 285 736.00 |
VB T. V. A. | 3 051 852.00 | 3 051 852.00 | | 3 051 852.00 |
VC Groupe et associés | 8 312 615.00 | 8 312 615.00 | | 8 312 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 724 200.00 | 22 701 367.00 | 22 833.00 | 22 724 200.00 |
VW T.V.A. | 2 159 807.00 | 2 159 807.00 | | 2 159 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 865 865.00 | 20 865 865.00 | | 20 865 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
ST Autres comptes | 949 464.00 | | | 949 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
YT Sous‐traitance | 100 196 240.00 | | | 100 196 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 352.00 | | | 280 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 725 676.00 | | | 20 725 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 524 514.00 | | | 19 524 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 522 138.00 | | | 101 522 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |