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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 762.00 | 1 673 818.00 | 7 944.00 | 1 681 762.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AP Constructions | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 584.00 | 520 584.00 | | 520 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 821 173.00 | 2 349 940.00 | 13 471 233.00 | 15 821 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 300 688.00 | 10 005.00 | 25 290 683.00 | 25 300 688.00 |
BZ Autres créances | 4 178 617.00 | | 4 178 617.00 | 4 178 617.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 537 328.00 | 10 005.00 | 29 527 323.00 | 29 537 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 358 501.00 | 2 359 945.00 | 42 998 556.00 | 45 358 501.00 |
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 13 460 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | | | 6 025 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | | | 3 189 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
DH Report à nouveau | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 299.00 | | | 2 233 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529 947.00 | | | 12 529 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 676.00 | | | 861 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 676.00 | | | 861 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693 211.00 | | | 8 693 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 630 966.00 | | | 16 630 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 234.00 | | | 4 282 234.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 606 933.00 | | | 29 606 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 998 556.00 | | | 42 998 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 606 933.00 | | | 29 606 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 139 443.00 | | 85 139 443.00 | 85 139 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 139 443.00 | | 85 139 443.00 | 85 139 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 180 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 299 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 644 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 948.00 | | | 842 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 777 206.00 | | | 85 777 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 543 907.00 | | | 83 543 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 299.00 | | | 2 233 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 821 173.00 | | | 15 821 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 821 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 308.00 | | | 1 731 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463 571.00 | | | 13 463 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 383.00 | 22 275.00 | | 2 327 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701 089.00 | 22 275.00 | | 1 701 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 526.00 | 18 046.00 | 38 896.00 | 882 526.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 813.00 | 18 046.00 | 38 896.00 | 892 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 046.00 | 38 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 630 966.00 | 16 630 966.00 | | 16 630 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 25 288 860.00 | | | 25 288 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VB T. V. A. | 4 068 704.00 | | | 4 068 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 693 211.00 | 8 693 211.00 | | 8 693 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 482 235.00 | 29 466 868.00 | 15 367.00 | 29 482 235.00 |
VW T.V.A. | 4 214 831.00 | 4 214 831.00 | | 4 214 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 606 933.00 | 29 606 933.00 | | 29 606 933.00 |