| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 762.00 | 1 674 957.00 | 6 805.00 | 1 681 762.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AP Constructions | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 584.00 | 520 584.00 | | 520 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 820 533.00 | 2 351 079.00 | 13 469 454.00 | 15 820 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393 200.00 | 10 005.00 | 13 383 195.00 | 13 393 200.00 |
BZ Autres créances | 7 622 699.00 | | 7 622 699.00 | 7 622 699.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 059 106.00 | 10 005.00 | 21 049 101.00 | 21 059 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 879 639.00 | 2 361 084.00 | 34 518 555.00 | 36 879 639.00 |
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 13 460 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | | | 6 025 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | | | 3 189 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
DH Report à nouveau | 280 512.00 | | | 280 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 016.00 | | | 2 691 016.00 |
DL TOTAL (I) | 13 047 803.00 | | | 13 047 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 533.00 | | | 828 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 533.00 | | | 828 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755 302.00 | | | 17 755 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 412.00 | | | 2 394 412.00 |
EA Autres dettes | 300 517.00 | | | 300 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 642 219.00 | | | 20 642 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 518 555.00 | | | 34 518 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 642 219.00 | | | 20 642 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 550 945.00 | | 98 550 945.00 | 98 550 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 550 945.00 | | 98 550 945.00 | 98 550 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 597 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 202 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 789.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 545 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 092.00 | | | 994 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 239 893.00 | | | 99 239 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 548 878.00 | | | 96 548 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 016.00 | | | 2 691 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 821 173.00 | | | 15 821 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 13 462 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 15 820 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 308.00 | | | 1 731 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463 571.00 | | | 13 463 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 658.00 | 1 139.00 | | 2 349 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 364.00 | 1 139.00 | | 1 723 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 676.00 | 11 789.00 | 44 932.00 | 861 676.00 |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 963.00 | 11 789.00 | 44 932.00 | 871 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 789.00 | 44 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755 302.00 | 17 755 302.00 | | 17 755 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 517.00 | 300 517.00 | | 300 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 1 710.00 | 580.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 381 373.00 | 13 381 373.00 | | 13 381 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VB T. V. A. | 4 207 783.00 | 4 207 783.00 | | 4 207 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 261.00 | 2 651 261.00 | | 2 651 261.00 |
VI Groupe et associés | 191 987.00 | 191 987.00 | | 191 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 655.00 | 763 655.00 | | 763 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 018 189.00 | 21 017 609.00 | 580.00 | 21 018 189.00 |
VW T.V.A. | 2 353 380.00 | 2 353 380.00 | | 2 353 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 642 219.00 | 20 642 219.00 | | 20 642 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
ST Autres comptes | 943 085.00 | | | 943 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
YT Sous‐traitance | 93 930 033.00 | | | 93 930 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 770 465.00 | | | 19 770 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 631 928.00 | | | 18 631 928.00 |
ZE Dividendes | 2 173 160.00 | | | 2 173 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 202 348.00 | | | 95 202 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |