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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 629.00 | 827 629.00 | | 827 629.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AP Constructions | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 731 805.00 | 1 270 866.00 | 13 460 939.00 | 14 731 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932 644.00 | | 9 932 644.00 | 9 932 644.00 |
BZ Autres créances | 8 570 830.00 | | 8 570 830.00 | 8 570 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 544 535.00 | | 18 544 535.00 | 18 544 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 276 340.00 | 1 270 866.00 | 32 005 474.00 | 33 276 340.00 |
CU Autres participations | 13 460 641.00 | 282.00 | 13 460 359.00 | 13 460 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 580.00 | | | 6 025 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 949.00 | | | 3 189 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 558.00 | | | 602 558.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
DH Report à nouveau | 6 024 955.00 | | | 6 024 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 583.00 | | | 1 814 583.00 |
DL TOTAL (I) | 17 915 813.00 | | | 17 915 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 602.00 | | | 709 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 602.00 | | | 709 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 564.00 | | | 1 928 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543 032.00 | | | 9 543 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 306.00 | | | 1 758 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 380 059.00 | | | 13 380 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 005 474.00 | | | 32 005 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 380 059.00 | | | 13 380 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 123 654.00 | | 108 123 654.00 | 108 123 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 123 654.00 | | 108 123 654.00 | 108 123 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 166 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 448 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 662 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 893.00 | | | -47 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 349.00 | | | 641 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 166 752.00 | | | 108 166 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 352 169.00 | | | 106 352 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 583.00 | | | 1 814 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731 805.00 | | | 14 731 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 461 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 731 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 175.00 | | | 877 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 409.00 | | | 393 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461 221.00 | | | 13 461 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 584.00 | | | 1 270 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 175.00 | | | 877 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 409.00 | | | 393 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 778.00 | 6 915.00 | 43 091.00 | 745 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 060.00 | 6 915.00 | 43 091.00 | 746 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 915.00 | 43 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543 032.00 | 9 543 032.00 | | 9 543 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 932 644.00 | 9 932 644.00 | | 9 932 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 8 570 381.00 | 8 570 381.00 | | 8 570 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 564.00 | 1 928 564.00 | | 1 928 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 504 055.00 | 18 504 055.00 | | 18 504 055.00 |
VW T.V.A. | 1 731 610.00 | 1 731 610.00 | | 1 731 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 380 059.00 | 13 380 059.00 | | 13 380 059.00 |