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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 3 548.00 | 5 040.00 | 8 588.00 |
AH Fonds commercial | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 835.00 | 36 567.00 | 18 268.00 | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 125.00 | 302 834.00 | 123 291.00 | 426 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 061.00 | 342 948.00 | 409 113.00 | 752 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
BT Marchandises | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CF Disponibilités | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 938.00 | 342 948.00 | 617 990.00 | 960 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DH Report à nouveau | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 987.00 | | | -30 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 349 157.00 | | | 349 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 833.00 | | | 268 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 990.00 | | | 617 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 925.00 | | | 237 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 598.00 | | 85 154.00 | 686 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 691.00 | 752 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 360.00 | 252 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 480 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 817.00 | | 5 400.00 | 253 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 546.00 | | 79 745.00 | 414 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 236.00 | | 9.00 | 18 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 667.00 | 26 972.00 | 19 691.00 | 335 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | 360.00 | 6 360.00 | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 120.00 | 26 612.00 | 13 331.00 | 326 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 621.00 | 4 085.00 | | 16 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 244.00 | 18 337.00 | 30 907.00 | 49 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 416.00 | 66 795.00 | 16 621.00 | 83 416.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 833.00 | 237 925.00 | 30 907.00 | 268 833.00 |