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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 9 164.00 | 1 724.00 | 10 888.00 |
AH Fonds commercial | 279 269.00 | | 279 269.00 | 279 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 516.00 | 5 544.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 303.00 | 60 599.00 | 120 704.00 | 181 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 951.00 | 448 806.00 | 425 145.00 | 873 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 347.00 | 519 085.00 | 850 263.00 | 1 369 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
BT Marchandises | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CF Disponibilités | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 982.00 | | 306 982.00 | 306 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 329.00 | 519 085.00 | 1 157 245.00 | 1 676 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DG Autres réserves | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 630.00 | | | -18 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 363 263.00 | | | 363 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 041.00 | | | 547 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 982.00 | | | 793 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 245.00 | | | 1 157 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 188.00 | | | 323 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 794.00 | | 391 480.00 | 1 006 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 753.00 | 17 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 926.00 | 1 369 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 1 055 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 157.00 | | 41 060.00 | 255 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 740.00 | | 349 688.00 | 713 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 898.00 | | 732.00 | 37 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 541.00 | 70 718.00 | 8 174.00 | 456 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 1 696.00 | | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 557.00 | 69 022.00 | 8 174.00 | 448 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 523.00 | 76 296.00 | 408 800.00 | 546 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 007.00 | 57 452.00 | 16 555.00 | 74 007.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 415.00 | 323 188.00 | 408 800.00 | 793 415.00 |