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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 888.00 | 7 984.00 | 2 904.00 | 10 888.00 |
AH Fonds commercial | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 170.00 | 55 613.00 | 24 556.00 | 80 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 570.00 | 392 943.00 | 240 627.00 | 633 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 794.00 | 456 541.00 | 550 253.00 | 1 006 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
BT Marchandises | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BZ Autres créances | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CF Disponibilités | 340 629.00 | | 340 629.00 | 340 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 712.00 | | 511 712.00 | 511 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 506.00 | 456 541.00 | 1 061 966.00 | 1 518 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DH Report à nouveau | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 363 510.00 | | | 363 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 519.00 | | | 549 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 456.00 | | | 698 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 966.00 | | | 1 061 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 076.00 | | | 446 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 896.00 | | 125 515.00 | 886 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 310.00 | 307.00 | 1 006 794.00 | 5 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 307.00 | 713 740.00 | 5 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 857.00 | | 2 300.00 | 252 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 166.00 | | 103 191.00 | 616 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 874.00 | | 20 024.00 | 17 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 330.00 | 50 517.00 | 307.00 | 406 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 1 196.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 543.00 | 49 321.00 | 307.00 | 399 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 184.00 | 296 804.00 | 172 406.00 | 549 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 686.00 | | | 351 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 984.00 | 63 148.00 | 15 835.00 | 78 984.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 456.00 | 446 076.00 | 172 406.00 | 698 456.00 |