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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 5 708.00 | 2 880.00 | 8 588.00 |
AH Fonds commercial | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 773.00 | 39 124.00 | 26 649.00 | 65 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 134.00 | 345 255.00 | 160 879.00 | 506 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 025.00 | 390 087.00 | 452 938.00 | 843 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BT Marchandises | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 830.00 | 390 087.00 | 688 743.00 | 1 078 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DH Report à nouveau | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 522.00 | | | -35 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 341 369.00 | | | 341 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 046.00 | | | 187 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 374.00 | | | 347 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 743.00 | | | 688 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 229.00 | | 62 913.00 | 802 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 118.00 | 843 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 118.00 | 571 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 857.00 | | | 252 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 121.00 | | 62 904.00 | 531 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | 9.00 | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 845.00 | 43 360.00 | 22 118.00 | 368 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 1 080.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 218.00 | 42 280.00 | 22 118.00 | 364 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 727.00 | 74 106.00 | 16 621.00 | 90 727.00 |