| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 10 125.00 | 2 443.00 | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 279 269.00 | | 279 269.00 | 279 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 1 728.00 | 4 332.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 955.00 | 77 992.00 | 103 963.00 | 181 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 701.00 | 517 816.00 | 355 885.00 | 873 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 643.00 | 607 661.00 | 766 982.00 | 1 374 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
BT Marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 588.00 | 607 661.00 | 1 067 927.00 | 1 675 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DG Autres réserves | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DL TOTAL (I) | 353 696.00 | | | 353 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 868.00 | | | 495 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 231.00 | | | 714 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 927.00 | | | 1 067 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 347.00 | | 15 018.00 | 1 369 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 722.00 | 1 374 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 722.00 | 1 055 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 217.00 | | 1 680.00 | 296 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 254.00 | | 10 124.00 | 1 055 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 877.00 | | 3 213.00 | 17 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 085.00 | 98 298.00 | 9 722.00 | 519 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 2 173.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 405.00 | 96 125.00 | 9 722.00 | 509 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 426.00 | 123 129.00 | 341 705.00 | 495 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 555.00 | 53 799.00 | 19 757.00 | 73 555.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 231.00 | 341 934.00 | 341 705.00 | 714 231.00 |