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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 4 628.00 | 3 960.00 | 8 588.00 |
AH Fonds commercial | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 439.00 | 34 035.00 | 31 404.00 | 65 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 682.00 | 330 182.00 | 135 499.00 | 465 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 229.00 | 368 845.00 | 433 384.00 | 802 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BT Marchandises | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CF Disponibilités | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 022.00 | | 281 022.00 | 281 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 251.00 | 368 845.00 | 714 406.00 | 1 083 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DH Report à nouveau | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 379 060.00 | | | 379 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 346.00 | | | 335 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 406.00 | | | 714 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 061.00 | | 59 853.00 | 752 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 802 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 531 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 857.00 | | | 252 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 960.00 | | 59 845.00 | 480 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 245.00 | | 8.00 | 18 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 948.00 | 35 581.00 | 9 684.00 | 342 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 1 080.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 401.00 | 34 501.00 | 9 684.00 | 339 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 922.00 | 29 006.00 | 97 203.00 | 158 922.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 485.00 | 78 864.00 | 16 621.00 | 95 485.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 346.00 | 205 429.00 | 97 203.00 | 335 346.00 |