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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 6 788.00 | 1 800.00 | 8 588.00 |
AH Fonds commercial | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 031.00 | 46 299.00 | 30 732.00 | 77 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 824.00 | 353 244.00 | 180 581.00 | 533 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 896.00 | 406 330.00 | 480 566.00 | 886 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BT Marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CF Disponibilités | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 365.00 | | 246 365.00 | 246 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 261.00 | 406 330.00 | 726 931.00 | 1 133 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DH Report à nouveau | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 359 601.00 | | | 359 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 330.00 | | | 367 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 931.00 | | | 726 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 594.00 | | | 187 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 024.00 | | 76 647.00 | 843 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 17 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 775.00 | 886 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 989.00 | 616 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 857.00 | | | 252 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 907.00 | | 76 248.00 | 571 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | 399.00 | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 087.00 | 48 232.00 | 31 989.00 | 390 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 1 080.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 379.00 | 47 152.00 | 31 989.00 | 384 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 312.00 | 39 576.00 | 127 008.00 | 219 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 510.00 | 52 675.00 | 15 835.00 | 68 510.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 330.00 | 187 594.00 | 127 008.00 | 367 330.00 |