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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 400.00 | 127 054.00 | 11 346.00 | 138 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 418.00 | 448 158.00 | 314 260.00 | 762 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 540.00 | 594 765.00 | 325 775.00 | 920 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BT Marchandises | 3 421 711.00 | 260 705.00 | 3 161 006.00 | 3 421 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 005.00 | 47 987.00 | 1 726 018.00 | 1 774 005.00 |
CF Disponibilités | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 791.00 | 308 692.00 | 5 496 099.00 | 5 804 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 331.00 | 903 457.00 | 5 821 874.00 | 6 725 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 29 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 1 006.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 400.00 | 30 148.00 | | 143 400.00 |
DL TOTAL (I) | 953 554.00 | 810 154.00 | | 953 554.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 724.00 | 2 354 068.00 | | 2 963 724.00 |
EA Autres dettes | 596 299.00 | 94 915.00 | | 596 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 320.00 | 3 548 012.00 | | 4 832 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 874.00 | 4 394 166.00 | | 5 821 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 993 027.00 | | 11 993 027.00 | 11 993 027.00 |
FD Production vendue biens | -137 378.00 | | -137 378.00 | -137 378.00 |
FG Production vendue services | 198 828.00 | | 198 828.00 | 198 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 054 477.00 | | 12 054 477.00 | 12 054 477.00 |
FM Production stockée | | | 1 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 307 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 596.00 | 26 414.00 | | 33 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 436.00 | 18 394.00 | | 26 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 032.00 | 44 808.00 | | 60 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 980.00 | 70 833.00 | | 15 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 047.00 | 15 583.00 | | 15 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 027.00 | 86 416.00 | | 31 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 005.00 | -41 609.00 | | 29 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 392.00 | -3 907.00 | | 51 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 129.00 | 8 786 175.00 | | 12 370 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 729.00 | 8 756 027.00 | | 12 226 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 400.00 | 30 148.00 | | 143 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 724.00 | 2 963 724.00 | | 2 963 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 299.00 | 596 299.00 | | 596 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 170.00 | 2 287 002.00 | 169.00 | 2 287 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 320.00 | 4 796 986.00 | 35 334.00 | 4 832 320.00 |