| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 434.00 | 23 941.00 | 54 492.00 | 78 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 855.00 | 156 678.00 | 24 177.00 | 180 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 815.00 | 791 348.00 | 271 467.00 | 1 062 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 926.00 | 984 520.00 | 358 406.00 | 1 342 926.00 |
BN En cours de production de biens | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
BT Marchandises | 4 906 826.00 | 141 829.00 | 4 764 997.00 | 4 906 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 492.00 | 14 713.00 | 631 779.00 | 646 492.00 |
BZ Autres créances | 1 018 911.00 | | 1 018 911.00 | 1 018 911.00 |
CF Disponibilités | 634 558.00 | | 634 558.00 | 634 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 341.00 | 156 542.00 | 7 120 799.00 | 7 277 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 267.00 | 1 141 062.00 | 7 479 205.00 | 8 620 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 498 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 115.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 770.00 | 183 587.00 | | 111 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 472.00 | 1 506 702.00 | | 1 468 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 671.00 | 1 966 632.00 | | 2 044 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 194.00 | 50 500.00 | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 027.00 | 4 287 083.00 | | 3 521 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 174.00 | 225 690.00 | | 287 174.00 |
EA Autres dettes | 132 417.00 | 133 059.00 | | 132 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 733.00 | 6 662 965.00 | | 6 010 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 205.00 | 8 169 667.00 | | 7 479 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 822 014.00 | | 14 822 014.00 | 14 822 014.00 |
FD Production vendue biens | -564 652.00 | | -564 652.00 | -564 652.00 |
FG Production vendue services | 2 108 854.00 | -3 691.00 | 2 105 163.00 | 2 108 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 366 215.00 | -3 691.00 | 16 362 524.00 | 16 366 215.00 |
FM Production stockée | | | 18 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 547 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 370 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 500.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | 34 298.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 39 409.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 406.00 | 13 160.00 | | 12 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 969.00 | 22 730.00 | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 35 890.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 075.00 | 3 519.00 | | -18 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 469.00 | 53 139.00 | | 37 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 549 226.00 | 16 723 208.00 | | 16 549 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 437 455.00 | 16 539 621.00 | | 16 437 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 770.00 | 183 587.00 | | 111 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 325.00 | | 74 601.00 | 1 268 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 761.00 | | 8 226.00 | 82 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 295.00 | | 66 375.00 | 1 177 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 098.00 | 82 422.00 | | 902 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | 13 710.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 313.00 | 68 712.00 | | 879 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 205.00 | 56 500.00 | 161 876.00 | 247 205.00 |
6T Sur comptes clients | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 918.00 | 56 500.00 | 161 876.00 | 261 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 918.00 | 56 500.00 | 161 876.00 | 261 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 500.00 | 161 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 027.00 | 3 521 027.00 | | 3 521 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 628 837.00 | 628 837.00 | | 628 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VB T. V. A. | 240 503.00 | 240 503.00 | | 240 503.00 |
VC Groupe et associés | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 389.00 | 1 310 389.00 | 730 000.00 | 2 040 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 191 105.00 | | | 4 191 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493 336.00 | | | 5 493 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 141.00 | 662 141.00 | | 662 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 824.00 | 1 670 555.00 | 8 269.00 | 1 678 824.00 |
VW T.V.A. | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 539.00 | 5 255 539.00 | 730 000.00 | 5 985 539.00 |