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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 761.00 | 12 553.00 | 70 208.00 | 82 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 232.00 | -10 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 583.00 | 148 562.00 | 22 021.00 | 170 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 712.00 | 730 751.00 | 275 961.00 | 1 006 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 325.00 | 902 098.00 | 366 227.00 | 1 268 325.00 |
BN En cours de production de biens | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
BT Marchandises | 5 435 863.00 | 247 205.00 | 5 188 658.00 | 5 435 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 910.00 | 14 713.00 | 1 327 197.00 | 1 341 910.00 |
BZ Autres créances | 723 944.00 | | 723 944.00 | 723 944.00 |
CF Disponibilités | 513 101.00 | | 513 101.00 | 513 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065 358.00 | 261 918.00 | 7 803 440.00 | 8 065 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 683.00 | 1 164 016.00 | 8 169 667.00 | 9 333 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 498 000.00 | 488 000.00 | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 9 675.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 587.00 | 125 439.00 | | 183 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 702.00 | 1 448 115.00 | | 1 506 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 632.00 | 1 727 912.00 | | 1 966 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 500.00 | 40 237.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 083.00 | 3 594 674.00 | | 4 287 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 691.00 | 406 262.00 | | 225 691.00 |
EA Autres dettes | 133 059.00 | 320 468.00 | | 133 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 965.00 | 6 089 552.00 | | 6 662 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 667.00 | 7 537 667.00 | | 8 169 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 232 635.00 | 76 237.00 | 15 308 872.00 | 15 232 635.00 |
FD Production vendue biens | -619 418.00 | | -619 418.00 | -619 418.00 |
FG Production vendue services | 1 455 629.00 | 1 306.00 | 1 456 935.00 | 1 455 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 068 845.00 | 77 543.00 | 16 146 388.00 | 16 068 845.00 |
FM Production stockée | | | 40 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 678 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 890 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 418 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | 1 443.00 | | 5 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 298.00 | 4 527.00 | | 34 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 409.00 | 5 970.00 | | 39 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 160.00 | 65 734.00 | | 13 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 730.00 | 2 712.00 | | 22 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 890.00 | 68 446.00 | | 35 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | -62 476.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 139.00 | 23 938.00 | | 53 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 723 208.00 | 18 655 906.00 | | 16 723 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 621.00 | 18 530 467.00 | | 16 539 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 587.00 | 125 439.00 | | 183 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 412.00 | | 97 222.00 | 1 238 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 901.00 | 51 408.00 | 1 268 325.00 | 15 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 51 408.00 | 1 177 295.00 | 15 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | 61 217.00 | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 599.00 | | 36 005.00 | 1 208 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 528.00 | 90 249.00 | 28 678.00 | 840 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 544.00 | 1 241.00 | | 21 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 983.00 | 89 007.00 | 28 678.00 | 818 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 903.00 | 385 192.00 | 447 890.00 | 309 903.00 |
6T Sur comptes clients | 11 489.00 | 4 576.00 | 1 352.00 | 11 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 392.00 | 389 768.00 | 449 242.00 | 321 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 392.00 | 389 768.00 | 449 242.00 | 321 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 768.00 | 449 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 723.00 | 4 287 723.00 | | 4 287 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 254.00 | 1 324 254.00 | | 1 324 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VB T. V. A. | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
VC Groupe et associés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 272.00 | 1 232 272.00 | 730 000.00 | 1 962 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 368 657.00 | | | 2 368 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121 361.00 | | | 2 121 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 550.00 | 478 550.00 | | 478 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 865.00 | 2 070 596.00 | 8 269.00 | 2 078 865.00 |
VW T.V.A. | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 105.00 | 5 883 105.00 | 730 000.00 | 6 613 105.00 |